| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2019 | 21121030301 | LOCALMED DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA | 69,75 | 69,75 | 186,33 | 186,33 |
| 07.julho | 2019 | 21121030301 | SCHNEIDER ELETRIC IT BRASIL IND E COM DE EQP EL LT | 942,07 | 942,07 | 942,07 | 942,07 |
| 07.julho | 2019 | 21121030301 | JDR SERVICES LTDA ME | 658,66 | 658,66 | 7.227,25 | 7.227,25 |
| 07.julho | 2019 | 21121030301 | TRANSFEDERAL TRANSPORTE DE VALORES LTDA. | 1.169,28 | 1.169,28 | 1.399,95 | 1.399,95 |
| 07.julho | 2019 | 21121030301 | TINOCO & PIRES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 697,50 | 697,50 | 697,50 | 697,50 |
| 07.julho | 2019 | 21121030301 | RIBEIRO COELHO ADVOGADOS S/S | 0,00 | 0,00 | 651,00 | 651,00 |
| 07.julho | 2019 | 2112104 | ISS A RECOLHER | 51.669,34 | 51.669,34 | 94.615,25 | 94.615,25 |
| 07.julho | 2019 | 211210401 | ISS s/ Serviços de Terceiros - P. Jurídicas | 51.426,00 | 51.426,00 | 94.294,91 | 94.294,91 |
| 07.julho | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SEDE/NUCONT | 51.013,99 | 51.013,99 | 93.784,46 | 93.784,46 |
| 07.julho | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC SCS | 79,74 | 79,74 | 50,65 | 50,65 |
| 07.julho | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 504 SUL | 15,50 | 15,50 | 81,04 | 81,04 |
| 07.julho | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 913 SUL | 21,79 | 21,79 | 66,92 | 66,92 |
| 07.julho | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC GUARÁ | 85,50 | 85,50 | 90,08 | 90,08 |
| 07.julho | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC MEC | 56,00 | 56,00 | 20,00 | 20,00 |
| 07.julho | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. SUL | 27,23 | 27,23 | 57,71 | 57,71 |
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