| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2019 | 211120202 | Mensalidade Sindical /SINDAF/DF | 832,85 | 832,85 | 829,52 | 829,52 |
| 07.julho | 2019 | 211120203 | Mensalidade Sindical / SINPROEP/DF | 3.856,32 | 3.856,32 | 3.806,88 | 3.806,88 |
| 07.julho | 2019 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.233.780,45 | 1.233.780,45 | 351.885,42 | 351.885,42 |
| 07.julho | 2019 | 2111401 | Provisão para Férias | 1.233.780,45 | 1.233.780,45 | 351.885,42 | 351.885,42 |
| 07.julho | 2019 | 211140101 | Provisão para Férias | 1.233.780,45 | 1.233.780,45 | 351.885,42 | 351.885,42 |
| 07.julho | 2019 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 30.873,69 | 30.873,69 | 1.396,44 | 1.396,44 |
| 07.julho | 2019 | 2111501 | Provisão p/ 13º Salário | 30.873,69 | 30.873,69 | 1.396,44 | 1.396,44 |
| 07.julho | 2019 | 211150101 | Provisão p/ 13º Salário | 30.873,69 | 30.873,69 | 1.396,44 | 1.396,44 |
| 07.julho | 2019 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 98.965,39 | 172.191,58 | 502.809,23 | 429.583,04 |
| 07.julho | 2019 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 98.965,39 | 172.191,58 | 502.809,23 | 429.583,04 |
| 07.julho | 2019 | 2112101 | INSS S/ AUTÔNOMOS - RETENÇÕES/COTA PATRONAL | 973,37 | 2.910,80 | 3.874,86 | 1.937,43 |
| 07.julho | 2019 | 211210101 | INSS PATRONAL PESSOA FÍSICA | 0,00 | 1.937,43 | 1.937,43 | 0,00 |
| 07.julho | 2019 | 211210101 | INSS RETENÇÃO PESSOA FÍSICA | 973,37 | 973,37 | 1.937,43 | 1.937,43 |
| 07.julho | 2019 | 2112102 | INSS s/ Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas | 6.335,12 | 77.623,88 | 155.174,86 | 83.886,10 |
| 07.julho | 2019 | 211210201 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 39,86 | 2.377,59 | 2.337,73 | 0,00 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
