| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2019 | 211310101 | CENTER SPONCHIADO LTDA - EPP | 0,00 | 326,30 | 326,30 | 0,00 |
| 07.julho | 2019 | 211310101 | LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 315,90 | 315,90 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2019 | 211310101 | GUSTAVO NICOLINO EPP | 0,00 | 0,00 | 1.394,94 | 1.394,94 |
| 07.julho | 2019 | 211310101 | SAFIRA COMERCIAL EIRELI ME | 0,00 | 2.799,30 | 2.799,30 | 0,00 |
| 07.julho | 2019 | 211310101 | JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI ME | 953,79 | 2.035,46 | 1.081,67 | 0,00 |
| 07.julho | 2019 | 211310101 | CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 6.911,43 | 22.394,76 | 16.935,93 | 1.452,60 |
| 07.julho | 2019 | 211310101 | SANDU COM. E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS EIRELI-ME | 866,00 | 3.925,72 | 3.132,03 | 72,31 |
| 07.julho | 2019 | 211310101 | DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A. | 0,00 | 0,00 | 1.386,80 | 1.386,80 |
| 07.julho | 2019 | 211310101 | CENTRÃO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 |
| 07.julho | 2019 | 211310101 | PRINTE COMÉRCIO PARA IMPRESSÃO LTDA - EPP | 0,00 | 10.959,60 | 10.959,60 | 0,00 |
| 07.julho | 2019 | 211310101 | SANTA CLARA EMPÓRIO GOURMET EIRELI | 1.185,60 | 8.062,36 | 15.725,26 | 8.848,50 |
| 07.julho | 2019 | 211310101 | PAMC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | 7.254,00 | 18.860,40 | 15.847,20 | 4.240,80 |
| 07.julho | 2019 | 211310101 | MULTI WORKS COMER. DE PROD. E PREST. DE S. P. LTDA | 0,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2019 | 211310101 | SANIGRAN LTDA | 0,00 | 3.765,00 | 3.765,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2019 | 211310101 | ROBISON HUMBERTO FERNANDES 19642318687 | 3.255,00 | 3.255,00 | 0,00 | 0,00 |
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