| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 112890101 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 84.525,96 | 0,00 | 0,00 | 84.525,96 |
| 07.julho | 2020 | 112890101 | VALORES BANCARIOS A IDENTIFICAR | 0,00 | 52.083,28 | 0,00 | 52.083,28 |
| 07.julho | 2020 | 112890101 | VALORES DE CAIXA À IDENTIFICAR | 22,00 | 11,75 | 33,75 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 112890101 | VIVO S.A | 503,29 | 0,00 | 0,00 | 503,29 |
| 07.julho | 2020 | 112890101 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO | 648,32 | 0,00 | 0,00 | 648,32 |
| 07.julho | 2020 | 112890101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL | 16.235,11 | 0,00 | 0,00 | 16.235,11 |
| 07.julho | 2020 | 112890101 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 22.202,13 | 0,00 | 0,00 | 22.202,13 |
| 07.julho | 2020 | 112890101 | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 16.257,98 | 0,00 | 0,00 | 16.257,98 |
| 07.julho | 2020 | 112890101 | TRUCK CENTER DIESEL EIRELI ME | 1.520,00 | 0,00 | 0,00 | 1.520,00 |
| 07.julho | 2020 | 112890101 | BLOQUEIO JUDICIAL EM GARANTIA-13º VARA | 127.797,93 | 0,00 | 0,00 | 127.797,93 |
| 07.julho | 2020 | 112890101 | MARIA HELENA LIMA ME | 2.311,77 | 0,00 | 0,00 | 2.311,77 |
| 07.julho | 2020 | 1128903 | Demais Valores em Apuração/Plano de Saúde | 0,00 | 2.098.214,39 | 2.098.214,39 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 112890301 | Plano de Saúde - AMIL | 0,00 | 2.098.214,39 | 2.098.214,39 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 1129 | DESPESAS ANTECIPADAS | 47.310,89 | 9.428,11 | 22.064,00 | 34.675,00 |
| 07.julho | 2020 | 11291 | PRÊMIOS DE SEGURO | 43.501,26 | 8.375,00 | 21.118,12 | 30.758,14 |
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