| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 123.520,00 | 30.323.734,93 | 30.369.154,93 | 78.100,00 |
| 07.julho | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 123.520,00 | 30.323.734,93 | 30.369.154,93 | 78.100,00 |
| 07.julho | 2021 | 1113101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 25.212.268,99 | 25.212.268,99 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 111310101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 25.212.268,99 | 25.212.268,99 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 1113102 | Numerário em Trânsito - CEF | 123.520,00 | 589.829,68 | 635.249,68 | 78.100,00 |
| 07.julho | 2021 | 111310201 | Numerário em Trânsito - CEF | 123.520,00 | 589.829,68 | 635.249,68 | 78.100,00 |
| 07.julho | 2021 | 1113103 | Numerário em Trânsito - CAIXA | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 111310301 | Numerário em Trânsito - CAIXA SEDE | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 1113104 | Numerário em Trânsito - BRB | 0,00 | 4.514.636,26 | 4.514.636,26 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 111310401 | Numerário em Trânsito - BRB | 0,00 | 4.514.636,26 | 4.514.636,26 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 28.878.478,90 | 21.594.695,67 | 21.147.778,90 | 29.325.395,67 |
| 07.julho | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 16.014.830,37 | 15.911.627,35 | 15.610.349,79 | 16.316.107,93 |
| 07.julho | 2021 | 11212 | Arrecadação Adicional | 14.054.077,76 | 14.111.337,93 | 14.011.319,37 | 14.154.096,32 |
| 07.julho | 2021 | 1121201 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 14.054.077,76 | 14.111.337,93 | 14.011.319,37 | 14.154.096,32 |
| 07.julho | 2021 | 112120101 | AN - C/ Arrecadação Compulsória | 14.054.077,76 | 14.111.337,93 | 14.011.319,37 | 14.154.096,32 |
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