| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2021 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 572.671,22 | 487.008,31 | 572.671,22 | 487.008,31 |
| 07.julho | 2021 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 572.671,22 | 487.008,31 | 572.671,22 | 487.008,31 |
| 07.julho | 2021 | 1122101 | AN - C/ Movimento | 572.671,22 | 487.008,31 | 572.671,22 | 487.008,31 |
| 07.julho | 2021 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 928.218,53 | 130.676,00 | 141.044,17 | 917.850,36 |
| 07.julho | 2021 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 185.003,17 | 130.676,00 | 141.044,17 | 174.635,00 |
| 07.julho | 2021 | 1124201 | Aplicações Contratuais - Aplicação Direta/Convênios | 120.796,00 | 124.488,00 | 123.006,00 | 122.278,00 |
| 07.julho | 2021 | 112420101 | AFIPEA - Assoc Func Inst Pesq Econom Aplicada IPEA | 546,00 | 546,00 | 546,00 | 546,00 |
| 07.julho | 2021 | 112420101 | CLUBE DA SAÚDE - Assoc dos Prof de Saúde Púb do DF | 2.002,00 | 1.924,00 | 2.002,00 | 1.924,00 |
| 07.julho | 2021 | 112420101 | ASDR - Assoc Serv Trib Reg Trabalho 10ª Região | 988,00 | 988,00 | 988,00 | 988,00 |
| 07.julho | 2021 | 112420101 | ACATE - Assoc. Carreira Auditoria Tributária do DF | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 |
| 07.julho | 2021 | 112420101 | SINTSERN - Sind Trab Serviços Reg Notarias do DF | 1.014,00 | 1.014,00 | 1.014,00 | 1.014,00 |
| 07.julho | 2021 | 112420101 | CAESO - CAESB Esportiva e Social | 2.210,00 | 2.210,00 | 2.210,00 | 2.210,00 |
| 07.julho | 2021 | 112420101 | ANSEF - Assoc Nacional dos Servidores da FUNAI | 234,00 | 234,00 | 234,00 | 234,00 |
| 07.julho | 2021 | 112420101 | ASPGDF - Assoc Serv Públicos do Governo do DF | 4.966,00 | 4.914,00 | 4.966,00 | 4.914,00 |
| 07.julho | 2021 | 112420101 | ASSTJ - Assoc Serv do Superior Tribunal Justiça | 2.938,00 | 2.964,00 | 2.938,00 | 2.964,00 |
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