| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2021 | 111120101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Conta Movimento) | 54.463,25 | 4.063.789,42 | 4.070.540,97 | 47.711,70 |
| 07.julho | 2021 | 1111202 | Banco C/ Movimento - CEF | 37.124,27 | 606.385,39 | 627.977,59 | 15.532,07 |
| 07.julho | 2021 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 904440 (Conta Movimento) | 33.856,85 | 180.019,39 | 201.907,69 | 11.968,55 |
| 07.julho | 2021 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 902480 (Conta Movimento) | 3.267,42 | 426.366,00 | 426.069,90 | 3.563,52 |
| 07.julho | 2021 | 1111203 | Banco C/ Movimento - BRB | 12.901,91 | 4.515.563,57 | 4.515.359,66 | 13.105,82 |
| 07.julho | 2021 | 111120302 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 62266 (Conta Movimento) | 0,00 | 146,31 | 39,00 | 107,31 |
| 07.julho | 2021 | 111120302 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 62352 (Conta Movimento) | 12.901,91 | 781,00 | 684,40 | 12.998,51 |
| 07.julho | 2021 | 111120302 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 10661102 (Conta Movimento) | 0,00 | 4.514.636,26 | 4.514.636,26 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 378.677.505,45 | 18.176.889,52 | 12.584.636,26 | 384.269.758,71 |
| 07.julho | 2021 | 1111301 | Aplicações Financeiras - BB | 258.019.166,14 | 17.744.290,61 | 8.070.000,00 | 267.693.456,75 |
| 07.julho | 2021 | 111130101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Aplicação) | 207.394.398,43 | 14.897.266,08 | 6.970.000,00 | 215.321.664,51 |
| 07.julho | 2021 | 111130101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Aplicação) | 50.624.767,71 | 2.847.024,53 | 1.100.000,00 | 52.371.792,24 |
| 07.julho | 2021 | 1111303 | Aplicações Financeiras - BRB | 120.658.339,31 | 432.598,91 | 4.514.636,26 | 116.576.301,96 |
| 07.julho | 2021 | 111130301 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 61102 (Aplicação) | 120.658.339,31 | 432.598,91 | 4.514.636,26 | 116.576.301,96 |
| 07.julho | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 4.288.572,36 | 56.329,84 | 56.183,68 | 4.288.718,52 |
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