| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 4.288.572,36 | 56.329,84 | 56.183,68 | 4.288.718,52 |
| 07.julho | 2021 | 1112101 | Bancos C/ Vinculada - BB | 185.008,68 | 453,97 | 0,00 | 185.462,65 |
| 07.julho | 2021 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 515085 (P.Proj.2º Tempo M Esp) | 184.189,28 | 451,96 | 0,00 | 184.641,24 |
| 07.julho | 2021 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 510420400 (P.Proj.Dentista na | 819,40 | 2,01 | 0,00 | 821,41 |
| 07.julho | 2021 | 1112102 | Bancos - C/ Vinculada - CEF | 4.103.563,68 | 55.875,87 | 56.183,68 | 4.103.255,87 |
| 07.julho | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 135 (P.Excimer) | 963,53 | 1,95 | 0,00 | 965,48 |
| 07.julho | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 136 (P.Proclima) | 399.994,58 | 832,29 | 0,00 | 400.826,87 |
| 07.julho | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 137 (JDR Service) | 37.779,54 | 76,28 | 0,00 | 37.855,82 |
| 07.julho | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 139 (P. VH Inormática) | 12.217,09 | 24,67 | 0,00 | 12.241,76 |
| 07.julho | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1310 (P. EACE | 80.029,05 | 161,58 | 0,00 | 80.190,63 |
| 07.julho | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1311 (Poup.SPE) | 47.751,26 | 96,41 | 0,00 | 47.847,67 |
| 07.julho | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1312 (P. Contarpp | 3.110.239,81 | 6.279,57 | 0,00 | 3.116.519,38 |
| 07.julho | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 138 (Poup,.Global | 139.793,29 | 15.825,85 | 0,00 | 155.619,14 |
| 07.julho | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 14 (Poupança Stell) | 56.065,60 | 118,08 | 56.183,68 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 15 (P Dinâmica) | 218.729,93 | 32.459,19 | 0,00 | 251.189,12 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
