| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2022 | 11981020101 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 0,00 | 3.449,35 | 0,00 | 3.449,35 |
| 07.julho | 2022 | 11981020101 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 84.525,96 | 0,00 | 0,00 | 84.525,96 |
| 07.julho | 2022 | 11981020101 | CONSTRUTORA AZAMBUJA LTDA | 948,82 | 0,00 | 948,82 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 11981020101 | VALORES BANCARIOS A IDENTIFICAR | 92.293,47 | 332.097,34 | 331.623,96 | 92.766,85 |
| 07.julho | 2022 | 11981020101 | VALORES DE CAIXA À IDENTIFICAR | 77,84 | 40,60 | 1,50 | 116,94 |
| 07.julho | 2022 | 11981020101 | DAVOS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA. # | 8.086,53 | 0,00 | 8.086,53 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 11981020101 | VIVO S.A | 161,30 | 0,00 | 0,00 | 161,30 |
| 07.julho | 2022 | 11981020101 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO | 648,32 | 0,00 | 0,00 | 648,32 |
| 07.julho | 2022 | 11981020101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL | 16.235,11 | 0,00 | 0,00 | 16.235,11 |
| 07.julho | 2022 | 11981020101 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 22.202,13 | 0,00 | 0,00 | 22.202,13 |
| 07.julho | 2022 | 11981020101 | SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 0,00 | 0,00 | 226,80 | -226,80 |
| 07.julho | 2022 | 11981020101 | BLOQUEIO JUDICIAL EM GARANTIA-13º VARA | 127.797,93 | 0,00 | 0,00 | 127.797,93 |
| 07.julho | 2022 | 11981020101 | RECEITAS DE CARTÕES DE DÉBITO A IDENTIFICAR | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 |
| 07.julho | 2022 | 11981020101 | MARIA HELENA LIMA ME | 2.311,77 | 0,00 | 0,00 | 2.311,77 |
| 07.julho | 2022 | 11981020101 | JDR SERVICES LTDA ME | 34,40 | 0,00 | 34,40 | 0,00 |
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