| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2022 | 211110301 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | 12.058.107,73 | 1.067.961,20 | 2.366.987,44 | 13.357.133,97 |
| 07.julho | 2022 | 21111030101 | Provisão 13° Salário | 3.188.760,34 | 126.540,46 | 902.558,79 | 3.964.778,67 |
| 07.julho | 2022 | 21111030102 | Provisão Férias | 8.869.347,39 | 941.420,74 | 1.464.428,65 | 9.392.355,30 |
| 07.julho | 2022 | 2111199 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 168.587,11 | 175.860,49 | 160.849,26 | 153.575,88 |
| 07.julho | 2022 | 211119901 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 168.587,11 | 175.860,49 | 160.849,26 | 153.575,88 |
| 07.julho | 2022 | 21111990102 | Serviços de Autônomos S/ Folha a Pagar | 29.995,86 | 37.269,24 | 14.446,05 | 7.172,67 |
| 07.julho | 2022 | 21111990102 | Salário Estagiário a Pagar | 131.761,85 | 131.761,85 | 138.856,01 | 138.856,01 |
| 07.julho | 2022 | 21111990102 | Auxílio Creche a Pagar | 6.829,40 | 6.829,40 | 7.547,20 | 7.547,20 |
| 07.julho | 2022 | 2114 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 1.729.484,19 | 1.930.148,69 | 2.504.199,75 | 2.303.535,25 |
| 07.julho | 2022 | 21141 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 1.729.484,19 | 1.930.148,69 | 2.504.199,75 | 2.303.535,25 |
| 07.julho | 2022 | 2114101 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.729.484,19 | 1.930.148,69 | 2.504.199,75 | 2.303.535,25 |
| 07.julho | 2022 | 211410101 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.729.484,19 | 1.930.148,69 | 2.504.199,75 | 2.303.535,25 |
| 07.julho | 2022 | 21141010101 | INSS S/ Folha de Pagamento | 552.832,41 | 594.708,79 | 638.817,49 | 596.941,11 |
| 07.julho | 2022 | 21141010102 | IRRF S/ Folha de Pagamento | 652.162,34 | 711.443,53 | 786.590,27 | 727.309,08 |
| 07.julho | 2022 | 21141010103 | FGTS S/ Folha de Pagamento | 520.754,04 | 520.754,04 | 566.397,59 | 566.397,59 |
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