| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2022 | 11381990102 | HTS ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA. | 0,00 | 11.760,00 | 0,00 | 11.760,00 |
| 07.julho | 2022 | 11381990102 | BARTOLOMEU GONÇALVES MARTINS | 425,75 | 0,00 | 425,75 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 11381990102 | EDUARDO MAGALHAES CLEMENTE 72521627100 | 11.180,00 | 13.230,00 | 11.180,00 | 13.230,00 |
| 07.julho | 2022 | 11381990102 | FLAT HOTEL PALAZZO REALE LTDA | 38.214,00 | 0,00 | 38.214,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 11381990102 | A. VIVA VIAGENS E TURISMO LTDA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 11381990102 | ALEX SANDRO MONTEIRO MARTINS 17375759812 | 20.931,00 | 0,00 | 20.931,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 11381990102 | DG TURISMO, TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | 11.170,00 | 0,00 | 0,00 | 11.170,00 |
| 07.julho | 2022 | 11381990102 | ROGER TURISMO EIRELI | 14.458,00 | 0,00 | 0,00 | 14.458,00 |
| 07.julho | 2022 | 11381990102 | ALELO S.A - FUNDO ROTATIVO | 12.500,00 | 128.524,13 | 99.343,02 | 41.681,11 |
| 07.julho | 2022 | 11381990102 | ALELO S.A - ADIANTAMENTO ESPECIAL | -9.289,05 | 54.439,05 | 45.150,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 11381990102 | REDE POUSADAS LTDA | 17.127,00 | 0,00 | 17.127,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 11381990102 | TAUA HOTEL E CONVENTION ALEXANIA LTDA | 54.844,09 | 0,00 | 0,00 | 54.844,09 |
| 07.julho | 2022 | 11381990102 | NEXCAFE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA | 880,00 | 0,00 | 440,00 | 440,00 |
| 07.julho | 2022 | 11381990102 | 8 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DO DISTRITO | 2.324,10 | 0,00 | 0,00 | 2.324,10 |
| 07.julho | 2022 | 11381990102 | TERRAS HOTEL EIRELI | 0,00 | 2.970,00 | 2.970,00 | 0,00 |
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Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
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