| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2022 | 11381010101 | LUCAS SOUSA DE OLIVEIRA | 0,00 | 945,83 | 945,83 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 11381010101 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ALMEIDA | 0,00 | 3.720,40 | 3.720,40 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 1138199 | OUTROS DÉBITOS | 987.613,89 | 330.444,68 | 343.711,27 | 974.347,30 |
| 07.julho | 2022 | 113819901 | OUTROS DÉBITOS | 987.613,89 | 330.444,68 | 343.711,27 | 974.347,30 |
| 07.julho | 2022 | 11381990101 | INSTITUTO FECOMÉRCIO PESQ. | 663.574,52 | 0,00 | 0,00 | 663.574,52 |
| 07.julho | 2022 | 11381990102 | Vale Transporte GOIÁS- Em Poder Tesouraria | 0,00 | 12.048,20 | 12.048,20 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 11381990102 | DIAMANTUR DIAMANTINA TURISMO LTDA | 32.435,00 | 0,00 | 32.435,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 11381990102 | CLASS TRAVEL TOUR AGENCIA DE VIAGENS E | 0,00 | 15.480,00 | 0,00 | 15.480,00 |
| 07.julho | 2022 | 11381990102 | Vale Transporte - Creditos DF-TRANS | 9.393,18 | 61.447,30 | 61.447,30 | 9.393,18 |
| 07.julho | 2022 | 11381990102 | HOTEL POUSADA BONSAI LTDA - EPP | 0,00 | 6.861,00 | 0,00 | 6.861,00 |
| 07.julho | 2022 | 11381990102 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 14.599,95 | 0,00 | 0,00 | 14.599,95 |
| 07.julho | 2022 | 11381990102 | SESC PANTANAL-PORTO CERCADO | 7.888,00 | 0,00 | 0,00 | 7.888,00 |
| 07.julho | 2022 | 11381990102 | Cheques Devolvidos - 2ª Devolução | 2.352,07 | 0,00 | 0,00 | 2.352,07 |
| 07.julho | 2022 | 11381990102 | AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP | 44.737,28 | 0,00 | 0,00 | 44.737,28 |
| 07.julho | 2022 | 11381990102 | PIZATI E ANTUNEZ LTDA | 35.869,00 | 0,00 | 0,00 | 35.869,00 |
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