| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2017 | 241190200 | CONSTRUTORA E INCORPORADORA SANTA TERESA | 810.000,00 | 810.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2017 | 241190200 | TEIXEIRA DUARTE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A | 810.000,00 | 810.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2017 | 241190200 | CONSTRUTORA ABAPAN | 810.000,00 | 810.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2017 | 241190200 | OTT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | 810.000,00 | 0,00 | 0,00 | 810.000,00 |
| 08.agosto | 2017 | 2411903 | OUTROS VAL.COMPENSADOS-Bens penhorados | 60.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 70.000,00 |
| 08.agosto | 2017 | 241190300 | OUTROS VAL.COMPENSADOS-Bens penhorados | 60.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 70.000,00 |
| 08.agosto | 2017 | 2411904 | OUTROS VAL. COMPENS.- Contratos P. Serviços | 10.595.748,89 | 82.195,07 | 0,00 | 10.513.553,82 |
| 08.agosto | 2017 | 241190400 | OUTROS VAL. COMPENS.- Contratos P. Serviços | 10.595.748,89 | 82.195,07 | 0,00 | 10.513.553,82 |
| 08.agosto | 2017 | 3 | DESPESAS CORRENTES | 101.064.100,39 | 15.552.273,84 | 190.088,19 | 116.426.286,04 |
| 08.agosto | 2017 | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 63.114.042,62 | 9.441.975,14 | 185.560,01 | 72.370.457,75 |
| 08.agosto | 2017 | 3190 | APLICAÇÕES DIRETAS | 63.114.042,62 | 9.441.975,14 | 185.560,01 | 72.370.457,75 |
| 08.agosto | 2017 | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 43.849.703,47 | 6.483.747,26 | 116.714,26 | 50.216.736,47 |
| 08.agosto | 2017 | 31901100 | Remuneração a Pessoal - Salários | 35.350.825,58 | 5.664.677,74 | 116.714,26 | 40.898.789,06 |
| 08.agosto | 2017 | 31901100 | Décimo Terceiro Salário | 103.387,84 | 20.306,54 | 0,00 | 123.694,38 |
| 08.agosto | 2017 | 31901100 | Férias de Pessoal | 5.763.708,88 | 385.555,83 | 0,00 | 6.149.264,71 |
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