| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2017 | 1113101 | BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 31.242.834,00 | 31.242.834,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2017 | 111310100 | BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 31.242.834,00 | 31.242.834,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2017 | 1113102 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 8.940,90 | 16.554.043,36 | 16.541.350,96 | 21.633,30 |
| 08.agosto | 2017 | 111310200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 8.940,90 | 16.554.043,36 | 16.541.350,96 | 21.633,30 |
| 08.agosto | 2017 | 1113103 | CAIXA SEDE | 8.865,00 | 21.909,33 | 30.774,33 | 0,00 |
| 08.agosto | 2017 | 111310300 | CAIXA SEDE | 8.865,00 | 21.909,33 | 30.774,33 | 0,00 |
| 08.agosto | 2017 | 112 | REALIZÁVEL | 31.988.185,06 | 18.961.398,59 | 19.303.085,98 | 31.646.497,67 |
| 08.agosto | 2017 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 24.925.507,42 | 13.757.062,11 | 14.658.336,49 | 24.024.233,04 |
| 08.agosto | 2017 | 11212 | AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS | 11.778.969,06 | 11.683.540,32 | 11.736.210,68 | 11.726.298,70 |
| 08.agosto | 2017 | 1121200 | AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS | 11.778.969,06 | 11.683.540,32 | 11.736.210,68 | 11.726.298,70 |
| 08.agosto | 2017 | 11216 | RECEITAS DE SERV.RECEBER | 13.146.538,36 | 2.073.521,79 | 2.922.125,81 | 12.297.934,34 |
| 08.agosto | 2017 | 1121601 | RECEITAS DE SERV.RECEBER-FUNAC | 81.905,89 | 7.161,12 | 12.073,37 | 76.993,64 |
| 08.agosto | 2017 | 112160111 | RECEITAS DE SERV.RECEBER-FUNAC-NP/CARNÊ | 59.607,90 | 3.932,12 | 7.692,69 | 55.847,33 |
| 08.agosto | 2017 | 11216011100 | SESC SCS - Ed. Pres. Dutra | 20.149,00 | 1.530,00 | 2.146,00 | 19.533,00 |
| 08.agosto | 2017 | 11216011100 | SESC 504 SUL | 9.937,00 | 0,00 | 1.053,00 | 8.884,00 |
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