| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2017 | 111120100 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Conta Movimento) | 3.713,13 | 4.072.908,53 | 4.020.750,14 | 55.871,52 |
| 08.agosto | 2017 | 1111202 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 80.634,96 | 10.666.302,93 | 10.738.231,32 | 8.706,57 |
| 08.agosto | 2017 | 111120200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4440 (Conta Movimento) | 39.175,20 | 9.674.141,94 | 9.706.337,62 | 6.979,52 |
| 08.agosto | 2017 | 111120200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2480 (Conta Movimento) | 41.459,76 | 992.160,99 | 1.031.893,70 | 1.727,05 |
| 08.agosto | 2017 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 157.662.375,88 | 22.152.314,50 | 20.809.704,63 | 159.004.985,75 |
| 08.agosto | 2017 | 1111301 | BANCO DO BRASIL S/A | 76.419.490,17 | 15.162.812,68 | 16.704.704,63 | 74.877.598,22 |
| 08.agosto | 2017 | 111130100 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Aplicação) | 22.758.461,93 | 12.338.219,30 | 15.163.163,09 | 19.933.518,14 |
| 08.agosto | 2017 | 111130100 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Aplicação) | 53.661.028,24 | 2.824.593,38 | 1.541.541,54 | 54.944.080,08 |
| 08.agosto | 2017 | 1111302 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 81.242.885,71 | 6.989.501,82 | 4.105.000,00 | 84.127.387,53 |
| 08.agosto | 2017 | 111130200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4440 (Aplicação) | 32.226.486,86 | 5.584.140,14 | 4.105.000,00 | 33.705.627,00 |
| 08.agosto | 2017 | 111130200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2480 (Aplicação) | 49.016.398,85 | 1.405.361,68 | 0,00 | 50.421.760,53 |
| 08.agosto | 2017 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 628.509,62 | 80.471,52 | 47.983,78 | 660.997,36 |
| 08.agosto | 2017 | 11121 | BANCOS-C/VINCULADA | 628.509,62 | 80.471,52 | 47.983,78 | 660.997,36 |
| 08.agosto | 2017 | 1112101 | BANCO DO BRASIL S/A | 160.484,72 | 944,31 | 0,00 | 161.429,03 |
| 08.agosto | 2017 | 111210100 | BANCO DO BRASIL - 515085 (P.Proj.2º Tempo M Esp) | 159.773,89 | 940,14 | 0,00 | 160.714,03 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
