| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2017 | 111210100 | BANCO DO BRASIL - 510420400 (P.Proj.Dentista na | 710,83 | 4,17 | 0,00 | 715,00 |
| 08.agosto | 2017 | 1112102 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 468.024,90 | 79.527,21 | 47.983,78 | 499.568,33 |
| 08.agosto | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 13763 (P.Excimer) | 1.852,12 | 10,29 | 0,00 | 1.862,41 |
| 08.agosto | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 13866 (P. SKALA) | 166.539,19 | 904,84 | 0,00 | 167.444,03 |
| 08.agosto | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1317237 (P. EACE | 69.653,81 | 364,49 | 0,00 | 70.018,30 |
| 08.agosto | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1317298 (P. BLINK | 47.983,78 | 0,00 | 47.983,78 | 0,00 |
| 08.agosto | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1314884 (P. SKALA) | 0,00 | 3.492,44 | 0,00 | 3.492,44 |
| 08.agosto | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 17426 (P . Tática | 113.968,42 | 6.249,78 | 0,00 | 120.218,20 |
| 08.agosto | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1318433 (P.Aser | 4.856,75 | 27,33 | 0,00 | 4.884,08 |
| 08.agosto | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 134371 (P. RCTEC | 2.088,56 | 12,78 | 0,00 | 2.101,34 |
| 08.agosto | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1318587 (P. Calassio) | 17.766,40 | 107,20 | 0,00 | 17.873,60 |
| 08.agosto | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1318432 (P. Contarpp | 43.315,87 | 68.097,66 | 0,00 | 111.413,53 |
| 08.agosto | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 131590 (P. Center Ciclo) | 0,00 | 260,40 | 0,00 | 260,40 |
| 08.agosto | 2017 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 17.805,90 | 47.818.786,69 | 47.814.959,29 | 21.633,30 |
| 08.agosto | 2017 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 17.805,90 | 47.818.786,69 | 47.814.959,29 | 21.633,30 |
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