| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2018 | 812110601 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 110.000,00 | 45.000,00 | 15.000,00 | 80.000,00 |
| 08.agosto | 2018 | 8121107 | Cartas Fianças e Seguros Garantia | 60.185.002,51 | 43.689,89 | 1.586.495,88 | 61.727.808,50 |
| 08.agosto | 2018 | 812110701 | CONTROL TIME SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI | 4.111,18 | 0,00 | 0,00 | 4.111,18 |
| 08.agosto | 2018 | 812110701 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 14.000,00 | 14.000,00 | 1.449.025,12 | 1.449.025,12 |
| 08.agosto | 2018 | 812110701 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 26.920,77 | 26.920,77 | 134.603,89 | 134.603,89 |
| 08.agosto | 2018 | 812110701 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 59.592.468,12 | 0,00 | 0,00 | 59.592.468,12 |
| 08.agosto | 2018 | 812110701 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 83.236,35 | 0,00 | 0,00 | 83.236,35 |
| 08.agosto | 2018 | 812110701 | CONCISO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | 1.348,23 | 0,00 | 0,00 | 1.348,23 |
| 08.agosto | 2018 | 812110701 | ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A. # | 24.321,80 | 0,00 | 0,00 | 24.321,80 |
| 08.agosto | 2018 | 812110701 | LOGISTEC TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 7.315,50 | 0,00 | 0,00 | 7.315,50 |
| 08.agosto | 2018 | 812110701 | ALL TECH ELEVADORES SERVIÇOS LTDA ME | 1.332,00 | 0,00 | 0,00 | 1.332,00 |
| 08.agosto | 2018 | 812110701 | H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMÁTICA LTDA EPP | 1.265,29 | 0,00 | 0,00 | 1.265,29 |
| 08.agosto | 2018 | 812110701 | GSI- GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA - VIG. E SEG | 16.880,99 | 0,00 | 0,00 | 16.880,99 |
| 08.agosto | 2018 | 812110701 | DW SERVICE LTDA - EPP | 2.769,12 | 2.769,12 | 2.866,87 | 2.866,87 |
| 08.agosto | 2018 | 812110701 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | 3.306,23 | 0,00 | 0,00 | 3.306,23 |
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