| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2018 | 112890101 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DF | 43.418,20 | 1.030,60 | 2,97 | 44.445,83 |
| 08.agosto | 2018 | 112890101 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 1.425,00 | 535,77 | 0,00 | 1.960,77 |
| 08.agosto | 2018 | 112890101 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 84.553,78 | 0,00 | 0,00 | 84.553,78 |
| 08.agosto | 2018 | 112890101 | VALORES BANCARIOS A IDENTIFICAR | 32.468,60 | 188,85 | 1.897,00 | 30.760,45 |
| 08.agosto | 2018 | 112890101 | VALORES DEPOSITOS RECURSAIS EM APURAÇÃO | 15.057,26 | 0,00 | 0,00 | 15.057,26 |
| 08.agosto | 2018 | 112890101 | VALORES DE CAIXA À IDENTIFICAR | 7.463,54 | 3.872,91 | 36,40 | 11.300,05 |
| 08.agosto | 2018 | 112890101 | ALFREDO BRANDAO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | 9.997,51 | 0,00 | 0,00 | 9.997,51 |
| 08.agosto | 2018 | 112890101 | 010ª VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA | 10.064,51 | 0,00 | 10.064,51 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 112890101 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | 0,00 | 224,00 | 0,00 | 224,00 |
| 08.agosto | 2018 | 112890101 | VIVO S.A | 0,00 | 279,80 | 0,00 | 279,80 |
| 08.agosto | 2018 | 112890101 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO | 11.125,89 | 0,00 | 0,00 | 11.125,89 |
| 08.agosto | 2018 | 112890101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL | 30.978,59 | 0,00 | 0,00 | 30.978,59 |
| 08.agosto | 2018 | 112890101 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 22.202,13 | 0,00 | 0,00 | 22.202,13 |
| 08.agosto | 2018 | 112890101 | ACRINOX COMÉRCIO DE PEÇAS EM ACRÍLICO LTDA | 0,00 | 1.677,36 | 75,65 | 1.601,71 |
| 08.agosto | 2018 | 112890101 | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 59.517,68 | 0,00 | 43.259,70 | 16.257,98 |
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