| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2018 | 112790201 | SESC - MATO GROSSO - NÃO UTILIZAR | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 |
| 08.agosto | 2018 | 112790201 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC | 0,00 | 30.060,00 | 0,00 | 30.060,00 |
| 08.agosto | 2018 | 112790201 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC | 0,00 | 46.409,10 | 23.427,60 | 22.981,50 |
| 08.agosto | 2018 | 112790201 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC-AR/PB | 20.835,00 | 0,00 | 0,00 | 20.835,00 |
| 08.agosto | 2018 | 112790201 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/ES | 24.420,00 | 0,00 | 175,00 | 24.245,00 |
| 08.agosto | 2018 | 1127903 | Outros Débitos Diversos - Clientes/Outros | 825.817,98 | 673.913,18 | 211.765,06 | 1.287.966,10 |
| 08.agosto | 2018 | 112790301 | Vale Transporte GOIÁS- Em Poder Tesouraria | 513,00 | 15.552,90 | 16.065,90 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 112790301 | Sheltontel Turismo e Hotelaria Ltda. | 24.480,00 | 0,00 | 24.480,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 112790301 | CLÓVIS MURATELLI EPP | 37.050,00 | 0,00 | 0,00 | 37.050,00 |
| 08.agosto | 2018 | 112790301 | Hoteleira Minas Gerais de Poços de Caldas Ltda. | 0,00 | 37.200,00 | 0,00 | 37.200,00 |
| 08.agosto | 2018 | 112790301 | PIER TURISMO LTDA-ME | 498.884,00 | 265.899,00 | 0,00 | 764.783,00 |
| 08.agosto | 2018 | 112790301 | POUSADA DOS PIRENEUS LTDA | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520,00 |
| 08.agosto | 2018 | 112790301 | Vale Transporte - Creditos DF-TRANS | 9.393,18 | 91.417,00 | 91.417,00 | 9.393,18 |
| 08.agosto | 2018 | 112790301 | VIVER VIAGENS E TURISMO | 0,00 | 25.840,00 | 0,00 | 25.840,00 |
| 08.agosto | 2018 | 112790301 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 14.599,95 | 0,00 | 0,00 | 14.599,95 |
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