| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2018 | 112790301 | PONTALMAR PRAIA HOTEL LTDA | 0,00 | 14.328,00 | 0,00 | 14.328,00 |
| 08.agosto | 2018 | 112790301 | ANAUÊ AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME | 0,00 | 20.580,00 | 0,00 | 20.580,00 |
| 08.agosto | 2018 | 112790301 | SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 46.298,20 | 14.411,00 | 0,00 | 60.709,20 |
| 08.agosto | 2018 | 112790301 | TRAVEL BUS LTDA - ME | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 |
| 08.agosto | 2018 | 112790301 | HTS SERVICOS DE HOTELARIA E TURISMO LTDA | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 08.agosto | 2018 | 112790301 | C N TURISMO LTDA - ME | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 285,00 |
| 08.agosto | 2018 | 112790301 | GOMES E COELHO HOTELARIA LTDA - ME | 22.680,00 | 0,00 | 0,00 | 22.680,00 |
| 08.agosto | 2018 | 112790301 | TRANSPORTES EXECUTIVO LTDA | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| 08.agosto | 2018 | 112790301 | V. C. DOS SANTOS SOPRAM EIRELI | 255,00 | 1.326,00 | 0,00 | 1.581,00 |
| 08.agosto | 2018 | 112790301 | Cheques Devolvidos - 1ª Devolução | 1.605,30 | 3.528,00 | 2.116,00 | 3.017,30 |
| 08.agosto | 2018 | 112790301 | Cheques Devolvidos - 2ª Devolução | 5.015,76 | 0,00 | 19,00 | 4.996,76 |
| 08.agosto | 2018 | 112790301 | AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP | 400,00 | 73.102,16 | 73.502,16 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 112790301 | LUZEIROS HOTEIS S/A | 14.540,39 | 0,00 | 0,00 | 14.540,39 |
| 08.agosto | 2018 | 112790301 | SCP GRAN LENCOIS FLAT RESIDENCE | 21.508,20 | 0,00 | 0,00 | 21.508,20 |
| 08.agosto | 2018 | 112790301 | GC GASTRONOMIA LTDA | 265,00 | 0,00 | 0,00 | 265,00 |
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