| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2018 | 112790301 | OPTE HOTEIS E SERVICOS LTDA | 4.363,00 | 0,00 | 0,00 | 4.363,00 |
| 08.agosto | 2018 | 112790301 | HOTEL FRONTENAC S/A | 17.000,00 | 11.686,00 | 0,00 | 28.686,00 |
| 08.agosto | 2018 | 112790301 | BARRACA E RESTAURANTE ANTONIO COCO LTDA | 1.925,00 | 0,00 | 0,00 | 1.925,00 |
| 08.agosto | 2018 | 112790301 | OBRAS SOCIAIS DA ARQUIDIOCESE DE APARECIDA | 17.000,00 | 3.205,00 | 0,00 | 20.205,00 |
| 08.agosto | 2018 | 112790301 | CEDRIC BAINY VALENTE 70293325120 | 8.400,00 | 0,00 | 700,00 | 7.700,00 |
| 08.agosto | 2018 | 112790301 | GONTIJO HOTEL DE CAMPO LTDA | 18.740,00 | 0,00 | 0,00 | 18.740,00 |
| 08.agosto | 2018 | 112790301 | COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE | 0,00 | 3.465,00 | 3.465,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 112790301 | MWM HOTEIS LAZER E EVENTOS LTDA | 21.297,00 | 2.670,00 | 0,00 | 23.967,00 |
| 08.agosto | 2018 | 112790301 | CDF TURISMO EIRELI | 0,00 | 20.100,00 | 0,00 | 20.100,00 |
| 08.agosto | 2018 | 112790301 | OURO AZUL EVENTOS E TURISMO EIRELI | 0,00 | 64.908,12 | 0,00 | 64.908,12 |
| 08.agosto | 2018 | 112790301 | CHAPADA IMPERIAL - ECOTURISMO E EXCURSOES LTDA | 0,00 | 4.695,00 | 0,00 | 4.695,00 |
| 08.agosto | 2018 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 103.616.291,15 | 3.566.143,00 | 1.927.404,79 | 105.255.029,36 |
| 08.agosto | 2018 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 103.053.025,95 | 1.692.175,11 | 7.743,48 | 104.737.457,58 |
| 08.agosto | 2018 | 1128201 | Depósitos em Garantia | 103.053.025,95 | 1.692.175,11 | 7.743,48 | 104.737.457,58 |
| 08.agosto | 2018 | 112820101 | 003ª VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA | 11.243,81 | 0,00 | 0,00 | 11.243,81 |
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