| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2018 | 1113103 | Numerário em Trânsito - CAIXA | 0,00 | 78.070,00 | 78.070,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 111310301 | Numerário em Trânsito - CAIXA SEDE | 0,00 | 78.070,00 | 78.070,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 128.479.963,93 | 24.832.932,00 | 22.011.742,49 | 131.301.153,44 |
| 08.agosto | 2018 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 16.085.067,89 | 15.057.514,21 | 14.185.954,22 | 16.956.627,88 |
| 08.agosto | 2018 | 11212 | Arrecadação Adicional | 11.934.971,89 | 12.885.471,69 | 11.958.213,50 | 12.862.230,08 |
| 08.agosto | 2018 | 1121201 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 11.934.971,89 | 12.885.471,69 | 11.958.213,50 | 12.862.230,08 |
| 08.agosto | 2018 | 112120101 | AN - C/ Arrecadação Compulsória | 11.934.971,89 | 12.885.471,69 | 11.958.213,50 | 12.862.230,08 |
| 08.agosto | 2018 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 4.144.131,04 | 2.171.642,52 | 2.226.846,56 | 4.088.927,00 |
| 08.agosto | 2018 | 1121601 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER - FUNAC | 77.258,12 | 5.076,60 | 10.897,13 | 71.437,59 |
| 08.agosto | 2018 | 112160101 | Receitas de Serviços a Receber - FUNAC | 56.063,83 | 2.700,00 | 5.370,59 | 53.393,24 |
| 08.agosto | 2018 | 11216010101 | SESC SCS - Ed. Pres. Dutra | 9.523,00 | 2.700,00 | 1.263,00 | 10.960,00 |
| 08.agosto | 2018 | 11216010101 | SESC 504 SUL | 10.091,60 | 0,00 | 1.056,80 | 9.034,80 |
| 08.agosto | 2018 | 11216010101 | SESC 913 SUL | 1.045,00 | 0,00 | 95,00 | 950,00 |
| 08.agosto | 2018 | 11216010101 | SESC GUARÁ/SIA | 4.706,00 | 0,00 | 820,00 | 3.886,00 |
| 08.agosto | 2018 | 11216010101 | SESC TAGUATINGA NORTE | 11.308,00 | 0,00 | 1.233,29 | 10.074,71 |
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