| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2018 | 111110101 | SESC CENTRO DE ATIVIDADE GAMA | 4.775,18 | 153.452,80 | 154.598,55 | 3.629,43 |
| 08.agosto | 2018 | 111110101 | SESC/MEC | 2.389,70 | 75.549,75 | 75.698,07 | 2.241,38 |
| 08.agosto | 2018 | 111110101 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 12.030,39 | 209.526,87 | 214.127,46 | 7.429,80 |
| 08.agosto | 2018 | 111110101 | SESC EDUSESC SAMAMBAIA | 1.500,00 | 5.984,90 | 5.984,90 | 1.500,00 |
| 08.agosto | 2018 | 111110101 | SESC UNIDADES MÓVEIS | 3.517,00 | 21.031,83 | 21.904,32 | 2.644,51 |
| 08.agosto | 2018 | 11112 | BANCOS - C/ MOVIMENTO | 100.814,39 | 39.626.060,44 | 39.611.379,94 | 115.494,89 |
| 08.agosto | 2018 | 1111201 | Bancos C/ Movimento - BB | 30.948,07 | 29.993.529,69 | 29.990.987,23 | 33.490,53 |
| 08.agosto | 2018 | 111120101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Conta Movimento) | 2.637,25 | 25.176.662,85 | 25.147.983,05 | 31.317,05 |
| 08.agosto | 2018 | 111120101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Conta Movimento) | 28.310,82 | 4.816.866,84 | 4.843.004,18 | 2.173,48 |
| 08.agosto | 2018 | 1111202 | Banco C/ Movimento - CEF | 69.866,32 | 9.632.530,75 | 9.620.392,71 | 82.004,36 |
| 08.agosto | 2018 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4440 (Conta Movimento) | -903,00 | 8.819.620,34 | 8.806.295,71 | 12.421,63 |
| 08.agosto | 2018 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2480 (Conta Movimento) | 70.769,32 | 812.910,41 | 814.097,00 | 69.582,73 |
| 08.agosto | 2018 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 167.662.389,95 | 18.510.621,75 | 17.708.253,18 | 168.464.758,52 |
| 08.agosto | 2018 | 1111301 | Aplicações Financeiras - BB | 83.772.379,80 | 13.072.926,14 | 13.253.253,18 | 83.592.052,76 |
| 08.agosto | 2018 | 111130101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Aplicação) | 22.341.115,21 | 9.740.999,28 | 11.401.401,33 | 20.680.713,16 |
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