| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 134371 (P. RCTEC | 2.200,84 | 6,82 | 2.207,66 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1318432 (P. Contarpp | 1.263.083,24 | 138.000,70 | 0,00 | 1.401.083,94 |
| 08.agosto | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 131590 (P. Center Ciclo) | 3.273,70 | 12,16 | 0,00 | 3.285,86 |
| 08.agosto | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1316231 (P.Conciso) | 5.224,05 | 1.566,00 | 0,00 | 6.790,05 |
| 08.agosto | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 13866 (P. ENGEDATA) | 25.378,70 | 6.708,66 | 0,00 | 32.087,36 |
| 08.agosto | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1316330 (P. VH | 11.169,77 | 41,50 | 0,00 | 11.211,27 |
| 08.agosto | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1317298 (P. Instituto | 9.262,62 | 34,41 | 0,00 | 9.297,03 |
| 08.agosto | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1318433 (P. Realizar | 4.767,20 | 0,00 | 0,00 | 4.767,20 |
| 08.agosto | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1318587 (P. Tarks | 0,00 | 7.477,98 | 2.725,11 | 4.752,87 |
| 08.agosto | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 9.767,80 | 40.339.410,35 | 40.325.163,75 | 24.014,40 |
| 08.agosto | 2018 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 9.767,80 | 40.339.410,35 | 40.325.163,75 | 24.014,40 |
| 08.agosto | 2018 | 1113101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 29.840.316,78 | 29.840.316,78 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 111310101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 29.840.316,78 | 29.840.316,78 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 1113102 | Numerário em Trânsito - CEF | 9.767,80 | 10.421.023,57 | 10.406.776,97 | 24.014,40 |
| 08.agosto | 2018 | 111310201 | Numerário em Trânsito - CEF | 9.767,80 | 10.421.023,57 | 10.406.776,97 | 24.014,40 |
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