| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2018 | 111130101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Aplicação) | 61.431.264,59 | 3.331.926,86 | 1.851.851,85 | 62.911.339,60 |
| 08.agosto | 2018 | 1111302 | Aplicações Financeiras - CEF | 83.890.010,15 | 5.437.695,61 | 4.455.000,00 | 84.872.705,76 |
| 08.agosto | 2018 | 111130201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4440 (Aplicação) | 21.138.580,06 | 4.276.833,84 | 4.455.000,00 | 20.960.413,90 |
| 08.agosto | 2018 | 111130201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2480 (Aplicação) | 62.751.430,09 | 1.160.861,77 | 0,00 | 63.912.291,86 |
| 08.agosto | 2018 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 1.794.291,31 | 162.076,01 | 6.005,27 | 1.950.362,05 |
| 08.agosto | 2018 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 1.794.291,31 | 162.076,01 | 6.005,27 | 1.950.362,05 |
| 08.agosto | 2018 | 1112101 | Bancos C/ Vinculada - BB | 168.927,68 | 630,02 | 0,00 | 169.557,70 |
| 08.agosto | 2018 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 515085 (P.Proj.2º Tempo M Esp) | 168.179,48 | 627,24 | 0,00 | 168.806,72 |
| 08.agosto | 2018 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 510420400 (P.Proj.Dentista na | 748,20 | 2,78 | 0,00 | 750,98 |
| 08.agosto | 2018 | 1112102 | Bancos - C/ Vinculada - CEF | 1.625.363,63 | 161.445,99 | 6.005,27 | 1.780.804,35 |
| 08.agosto | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 13763 (P.Excimer) | 1.950,19 | 6,75 | 1.072,50 | 884,44 |
| 08.agosto | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 134930 (Poup. Essencial | 14.954,69 | 55,56 | 0,00 | 15.010,25 |
| 08.agosto | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1317237 (P. EACE | 73.261,84 | 272,17 | 0,00 | 73.534,01 |
| 08.agosto | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1314884 (P. SKALA) | 14.687,33 | 54,57 | 0,00 | 14.741,90 |
| 08.agosto | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 17426 (P . Tática | 196.149,46 | 7.208,71 | 0,00 | 203.358,17 |
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