| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2019 | 21121030301 | LOCALMED DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA | 186,33 | 186,33 | 52,03 | 52,03 |
| 08.agosto | 2019 | 21121030301 | SCHNEIDER ELETRIC IT BRASIL IND E COM DE EQP EL LT | 942,07 | 942,07 | 1.884,14 | 1.884,14 |
| 08.agosto | 2019 | 21121030301 | JDR SERVICES LTDA ME | 7.227,25 | 7.227,25 | 8.530,15 | 8.530,15 |
| 08.agosto | 2019 | 21121030301 | TRANSFEDERAL TRANSPORTE DE VALORES LTDA. | 1.399,95 | 1.399,95 | 1.278,39 | 1.278,39 |
| 08.agosto | 2019 | 21121030301 | TINOCO & PIRES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 697,50 | 697,50 | 697,50 | 697,50 |
| 08.agosto | 2019 | 21121030301 | RIBEIRO COELHO ADVOGADOS S/S | 651,00 | 651,00 | 325,50 | 325,50 |
| 08.agosto | 2019 | 21121030301 | IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUACAO & | 0,00 | 0,00 | 46,50 | 46,50 |
| 08.agosto | 2019 | 2112104 | ISS A RECOLHER | 94.615,25 | 94.615,25 | 70.250,73 | 70.250,73 |
| 08.agosto | 2019 | 211210401 | ISS s/ Serviços de Terceiros - P. Jurídicas | 94.294,91 | 94.294,91 | 69.989,19 | 69.989,19 |
| 08.agosto | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SEDE/NUCONT | 93.784,46 | 93.784,46 | 69.423,53 | 69.423,53 |
| 08.agosto | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC SCS | 50,65 | 50,65 | 71,41 | 71,41 |
| 08.agosto | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 504 SUL | 81,04 | 81,04 | 86,32 | 86,32 |
| 08.agosto | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 913 SUL | 66,92 | 66,92 | 41,87 | 41,87 |
| 08.agosto | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC GUARÁ | 90,08 | 90,08 | 62,80 | 62,80 |
| 08.agosto | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC MEC | 20,00 | 20,00 | 84,50 | 84,50 |
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