| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 112790301 | Vale Transporte GOIÁS- Em Poder Tesouraria | 0,00 | 6.551,30 | 6.551,30 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 112790301 | DIAMANTUR DIAMANTINA TURISMO LTDA | 1.613,00 | 0,00 | 0,00 | 1.613,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 112790301 | Vale Transporte - Creditos DF-TRANS | 9.393,18 | 36.285,60 | 36.285,60 | 9.393,18 |
| 12.dezembro | 2021 | 112790301 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 14.599,95 | 0,00 | 0,00 | 14.599,95 |
| 12.dezembro | 2021 | 112790301 | Cheques Devolvidos - 2ª Devolução | 2.352,07 | 0,00 | 0,00 | 2.352,07 |
| 12.dezembro | 2021 | 112790301 | AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP | 50.214,28 | 0,00 | 18.399,44 | 31.814,84 |
| 12.dezembro | 2021 | 112790301 | LAUNCH PAD TECNOLOGIA, SERVICOS E PAGAMENTOS | 928,50 | 0,00 | 928,50 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 112790301 | BARTOLOMEU GONÇALVES MARTINS | 0,00 | 2.781,12 | 2.781,12 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 9.808.221,20 | 3.666.394,82 | 3.501.469,40 | 9.973.146,62 |
| 12.dezembro | 2021 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 9.307.588,53 | 264.518,36 | 157.608,52 | 9.414.498,37 |
| 12.dezembro | 2021 | 1128201 | Depósitos em Garantia | 9.307.588,53 | 264.518,36 | 157.608,52 | 9.414.498,37 |
| 12.dezembro | 2021 | 112820101 | 003ª VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA | 11.243,81 | 0,00 | 0,00 | 11.243,81 |
| 12.dezembro | 2021 | 112820101 | DEPÓSITO EM GARANTIA DIVERSOS | 102.550,28 | 0,00 | 0,00 | 102.550,28 |
| 12.dezembro | 2021 | 112820101 | 002ª VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA | 8.959,63 | 0,00 | 0,00 | 8.959,63 |
| 12.dezembro | 2021 | 112820101 | 015ª VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA | 70.365,67 | 0,00 | 0,00 | 70.365,67 |
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