| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2021 | 112160701 | REC.SERV.RECEBER-OUTRAS NEGOCIAÇÕES | 19.061,17 | 2.213,61 | 9.607,23 | 11.667,55 |
| 08.agosto | 2021 | 112160701 | SESC EDUSESC SAMAMBAIA | 2.355,00 | 2.670,00 | 2.955,00 | 2.070,00 |
| 08.agosto | 2021 | 112160701 | INADIMPLÊNCIAS S/ NEGOCIAÇÕES - UOP's | 480.073,06 | 5.159,66 | 137,26 | 485.095,46 |
| 08.agosto | 2021 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 487.008,31 | 533.158,68 | 487.008,31 | 533.158,68 |
| 08.agosto | 2021 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 487.008,31 | 533.158,68 | 487.008,31 | 533.158,68 |
| 08.agosto | 2021 | 1122101 | AN - C/ Movimento | 487.008,31 | 533.158,68 | 487.008,31 | 533.158,68 |
| 08.agosto | 2021 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 917.850,36 | 133.556,17 | 125.736,00 | 925.670,53 |
| 08.agosto | 2021 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 174.635,00 | 133.556,17 | 125.736,00 | 182.455,17 |
| 08.agosto | 2021 | 1124201 | Aplicações Contratuais - Aplicação Direta/Convênios | 122.278,00 | 122.252,00 | 122.278,00 | 122.252,00 |
| 08.agosto | 2021 | 112420101 | AFIPEA - Assoc Func Inst Pesq Econom Aplicada IPEA | 546,00 | 572,00 | 546,00 | 572,00 |
| 08.agosto | 2021 | 112420101 | CLUBE DA SAÚDE - Assoc dos Prof de Saúde Púb do DF | 1.924,00 | 1.794,00 | 1.924,00 | 1.794,00 |
| 08.agosto | 2021 | 112420101 | ASDR - Assoc Serv Trib Reg Trabalho 10ª Região | 988,00 | 988,00 | 988,00 | 988,00 |
| 08.agosto | 2021 | 112420101 | ACATE - Assoc. Carreira Auditoria Tributária do DF | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 |
| 08.agosto | 2021 | 112420101 | SINTSERN - Sind Trab Serviços Reg Notarias do DF | 1.014,00 | 1.040,00 | 1.014,00 | 1.040,00 |
| 08.agosto | 2021 | 112420101 | CAESO - CAESB Esportiva e Social | 2.210,00 | 2.184,00 | 2.210,00 | 2.184,00 |
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