| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2021 | 111130101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Aplicação) | 52.371.792,24 | 2.666.341,69 | 860.000,00 | 54.178.133,93 |
| 08.agosto | 2021 | 1111303 | Aplicações Financeiras - BRB | 116.576.301,96 | 495.902,08 | 5.217.499,13 | 111.854.704,91 |
| 08.agosto | 2021 | 111130301 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 61102 (Aplicação) | 116.576.301,96 | 495.902,08 | 5.217.499,13 | 111.854.704,91 |
| 08.agosto | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 4.288.718,52 | 70.367,28 | 0,00 | 4.359.085,80 |
| 08.agosto | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 4.288.718,52 | 70.367,28 | 0,00 | 4.359.085,80 |
| 08.agosto | 2021 | 1112101 | Bancos C/ Vinculada - BB | 185.462,65 | 451,86 | 0,00 | 185.914,51 |
| 08.agosto | 2021 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 515085 (P.Proj.2º Tempo M Esp) | 184.641,24 | 449,85 | 0,00 | 185.091,09 |
| 08.agosto | 2021 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 510420400 (P.Proj.Dentista na | 821,41 | 2,01 | 0,00 | 823,42 |
| 08.agosto | 2021 | 1112102 | Bancos - C/ Vinculada - CEF | 4.103.255,87 | 69.915,42 | 0,00 | 4.173.171,29 |
| 08.agosto | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 135 (P.Excimer) | 965,48 | 2,36 | 0,00 | 967,84 |
| 08.agosto | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 136 (P.Proclima) | 400.826,87 | 980,42 | 0,00 | 401.807,29 |
| 08.agosto | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 137 (JDR Service) | 37.855,82 | 92,60 | 0,00 | 37.948,42 |
| 08.agosto | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 139 (P. VH Inormática) | 12.241,76 | 29,94 | 0,00 | 12.271,70 |
| 08.agosto | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1310 (P. EACE | 80.190,63 | 196,15 | 0,00 | 80.386,78 |
| 08.agosto | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1311 (Poup.SPE) | 47.847,67 | 3.550,37 | 0,00 | 51.398,04 |
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