| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1312 (P. Contarpp | 3.116.519,38 | 7.623,01 | 0,00 | 3.124.142,39 |
| 08.agosto | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 138 (Poup,.Global | 155.619,14 | 17.170,93 | 0,00 | 172.790,07 |
| 08.agosto | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 15 (P Dinâmica) | 251.189,12 | 40.269,64 | 0,00 | 291.458,76 |
| 08.agosto | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 78.100,00 | 30.514.532,98 | 30.515.997,98 | 76.635,00 |
| 08.agosto | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 78.100,00 | 30.514.532,98 | 30.515.997,98 | 76.635,00 |
| 08.agosto | 2021 | 1113101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 24.876.088,56 | 24.876.088,56 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 111310101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 24.876.088,56 | 24.876.088,56 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 1113102 | Numerário em Trânsito - CEF | 78.100,00 | 411.445,29 | 412.910,29 | 76.635,00 |
| 08.agosto | 2021 | 111310201 | Numerário em Trânsito - CEF | 78.100,00 | 411.445,29 | 412.910,29 | 76.635,00 |
| 08.agosto | 2021 | 1113103 | Numerário em Trânsito - CAIXA | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 111310301 | Numerário em Trânsito - CAIXA SEDE | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 1113104 | Numerário em Trânsito - BRB | 0,00 | 5.217.499,13 | 5.217.499,13 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 111310401 | Numerário em Trânsito - BRB | 0,00 | 5.217.499,13 | 5.217.499,13 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 29.325.395,67 | 22.596.557,35 | 21.950.465,11 | 29.971.487,91 |
| 08.agosto | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 16.316.107,93 | 16.323.599,11 | 15.803.799,01 | 16.835.908,03 |
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