| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2021 | 112420101 | CABEN - CAIXA BENEFIC. DOS BOMBEIROS MILITARES DF | 1.742,00 | 1.768,00 | 1.742,00 | 1.768,00 |
| 08.agosto | 2021 | 112420101 | ABRIGO DO MARINHEIRO -VOL CISNE BRANCO BSB | 6.812,00 | 6.812,00 | 6.812,00 | 6.812,00 |
| 08.agosto | 2021 | 112420101 | SICOOB PLANALTO CENTRAL | 1.586,00 | 1.508,00 | 1.586,00 | 1.508,00 |
| 08.agosto | 2021 | 112420101 | SINPECPF - SINDICATO NAC. SERV. PLANO ESPECIAL PF | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 |
| 08.agosto | 2021 | 112420101 | AEPVALEC - ASSOC. EMPREG. PUBLICOS DA VALEC | 338,00 | 338,00 | 338,00 | 338,00 |
| 08.agosto | 2021 | 112420101 | ASPED/DF - ASSOCIAÇÃO PROF. EDUCADORES DO DF | 832,00 | 832,00 | 832,00 | 832,00 |
| 08.agosto | 2021 | 112420101 | ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRESTIMO POUPEX | 1.664,00 | 1.690,00 | 1.664,00 | 1.690,00 |
| 08.agosto | 2021 | 112420101 | SINDFAZ FISCO | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 |
| 08.agosto | 2021 | 112420101 | ASSECAM | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 |
| 08.agosto | 2021 | 112420101 | ASCFM | 338,00 | 364,00 | 338,00 | 364,00 |
| 08.agosto | 2021 | 112420101 | ASMINC - ASSOC. DOS SERV. | 312,00 | 312,00 | 312,00 | 312,00 |
| 08.agosto | 2021 | 112420101 | CAP - CAIXA AUXILIADORA | 780,00 | 832,00 | 780,00 | 832,00 |
| 08.agosto | 2021 | 112420101 | SINDPOL-DF | 1.196,00 | 1.248,00 | 1.196,00 | 1.248,00 |
| 08.agosto | 2021 | 112420101 | CONDOM-INIO DO EDIFICIO CENTRAL PARK | 52,00 | 104,00 | 52,00 | 104,00 |
| 08.agosto | 2021 | 1124202 | A.Contratuais - Aplic. Direta/Convênios - Inadimplência | 52.357,00 | 11.304,17 | 3.458,00 | 60.203,17 |
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