| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2021 | 111110101 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 7.114,03 | 106.629,90 | 106.182,41 | 7.561,52 |
| 08.agosto | 2021 | 11112 | BANCOS - C/ MOVIMENTO | 101.451,33 | 30.854.133,27 | 30.639.762,28 | 315.822,32 |
| 08.agosto | 2021 | 1111201 | Bancos C/ Movimento - BB | 72.813,44 | 25.114.113,61 | 25.165.531,31 | 21.395,74 |
| 08.agosto | 2021 | 111120101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Conta Movimento) | 25.101,74 | 21.303.099,28 | 21.310.495,95 | 17.705,07 |
| 08.agosto | 2021 | 111120101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Conta Movimento) | 47.711,70 | 3.811.014,33 | 3.855.035,36 | 3.690,67 |
| 08.agosto | 2021 | 1111202 | Banco C/ Movimento - CEF | 15.532,07 | 521.320,53 | 494.313,18 | 42.539,42 |
| 08.agosto | 2021 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 904440 (Conta Movimento) | 11.968,55 | 121.767,20 | 121.241,78 | 12.493,97 |
| 08.agosto | 2021 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 902480 (Conta Movimento) | 3.563,52 | 399.553,33 | 373.071,40 | 30.045,45 |
| 08.agosto | 2021 | 1111203 | Banco C/ Movimento - BRB | 13.105,82 | 5.218.699,13 | 4.979.917,79 | 251.887,16 |
| 08.agosto | 2021 | 111120302 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 62266 (Conta Movimento) | 107,31 | 0,00 | 39,00 | 68,31 |
| 08.agosto | 2021 | 111120302 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 62352 (Conta Movimento) | 12.998,51 | 1.200,00 | 39,00 | 14.159,51 |
| 08.agosto | 2021 | 111120302 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 10661102 (Conta Movimento) | 0,00 | 5.217.499,13 | 4.979.839,79 | 237.659,34 |
| 08.agosto | 2021 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 384.269.758,71 | 18.140.537,49 | 13.192.499,13 | 389.217.797,07 |
| 08.agosto | 2021 | 1111301 | Aplicações Financeiras - BB | 267.693.456,75 | 17.644.635,41 | 7.975.000,00 | 277.363.092,16 |
| 08.agosto | 2021 | 111130101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Aplicação) | 215.321.664,51 | 14.978.293,72 | 7.115.000,00 | 223.184.958,23 |
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