| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2022 | 11981020101 | DIVERSOS PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 9,60 | 0,00 | 9,60 |
| 08.agosto | 2022 | 11981020101 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL | 722,86 | 0,00 | 0,00 | 722,86 |
| 08.agosto | 2022 | 11981020101 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DF | 65.694,87 | 0,00 | 0,00 | 65.694,87 |
| 08.agosto | 2022 | 11981020101 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 0,00 | 20.778,19 | 0,00 | 20.778,19 |
| 08.agosto | 2022 | 11981020101 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 3.449,35 | 0,00 | 0,00 | 3.449,35 |
| 08.agosto | 2022 | 11981020101 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 84.525,96 | 0,00 | 0,00 | 84.525,96 |
| 08.agosto | 2022 | 11981020101 | CONSTRUTORA AZAMBUJA LTDA | 0,00 | 17.116,67 | 0,00 | 17.116,67 |
| 08.agosto | 2022 | 11981020101 | VALORES BANCARIOS A IDENTIFICAR | 92.766,85 | 14,49 | 348,46 | 92.432,88 |
| 08.agosto | 2022 | 11981020101 | VALORES DE CAIXA À IDENTIFICAR | 116,94 | 17,00 | 38,10 | 95,84 |
| 08.agosto | 2022 | 11981020101 | AMAV'S TURISMO LTDA ME | 0,00 | 71,35 | 0,00 | 71,35 |
| 08.agosto | 2022 | 11981020101 | VIVO S.A | 161,30 | 0,00 | 0,00 | 161,30 |
| 08.agosto | 2022 | 11981020101 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO | 648,32 | 0,00 | 0,00 | 648,32 |
| 08.agosto | 2022 | 11981020101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL | 16.235,11 | 0,00 | 0,00 | 16.235,11 |
| 08.agosto | 2022 | 11981020101 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 22.202,13 | 0,00 | 0,00 | 22.202,13 |
| 08.agosto | 2022 | 11981020101 | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 0,00 | 1.298,99 | 0,00 | 1.298,99 |
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