| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2022 | 11381990102 | Cheques Devolvidos - 2ª Devolução | 2.352,07 | 0,00 | 0,00 | 2.352,07 |
| 08.agosto | 2022 | 11381990102 | AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP | 44.737,28 | 0,00 | 15.690,56 | 29.046,72 |
| 08.agosto | 2022 | 11381990102 | PIZATI E ANTUNEZ LTDA | 35.869,00 | 33.408,00 | 35.869,00 | 33.408,00 |
| 08.agosto | 2022 | 11381990102 | HTS ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA. | 11.760,00 | 0,00 | 0,00 | 11.760,00 |
| 08.agosto | 2022 | 11381990102 | BARTOLOMEU GONÇALVES MARTINS | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 11381990102 | EDUARDO MAGALHAES CLEMENTE 72521627100 | 13.230,00 | 0,00 | 13.230,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 11381990102 | Milton Carlos da Silva | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 11381990102 | DG TURISMO, TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | 11.170,00 | 0,00 | 11.170,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 11381990102 | ROGER TURISMO EIRELI | 14.458,00 | 0,00 | 14.458,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 11381990102 | ALELO S.A - FUNDO ROTATIVO | 41.681,11 | 124.500,00 | 103.916,19 | 62.264,92 |
| 08.agosto | 2022 | 11381990102 | ALELO S.A - ADIANTAMENTO ESPECIAL | 0,00 | 46.019,58 | 95.031,56 | -49.011,98 |
| 08.agosto | 2022 | 11381990102 | TAUA HOTEL E CONVENTION ALEXANIA LTDA | 54.844,09 | 0,00 | 0,00 | 54.844,09 |
| 08.agosto | 2022 | 11381990102 | NEXCAFE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 11381990102 | 8 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DO DISTRITO | 2.324,10 | 0,00 | 0,00 | 2.324,10 |
| 08.agosto | 2022 | 11381990102 | NOVA ERA COMERCIO DE PLACAS PARA VEICULOS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
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