| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2022 | 11381010101 | RENATO ALVES DA CUNHA | 0,00 | 3.884,75 | 3.884,75 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 11381010101 | LUIS RICARDO DA SILVA SANTOS | 0,00 | 1.714,68 | 1.714,68 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 11381010101 | SILVANA JOSE DOS SANTOS | 0,00 | 9.985,87 | 9.985,87 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 11381010101 | ROSINELLY MELO BERBARY | 0,00 | 4.367,52 | 4.367,52 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 11381010101 | EBERTH LUCAS FREIRE DE MORAES | 0,00 | 3.431,00 | 3.431,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 11381010101 | HENRIQUE DIAS MELO | 0,00 | 3.430,83 | 3.430,83 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 1138199 | OUTROS DÉBITOS | 974.347,30 | 301.752,98 | 408.134,21 | 867.966,07 |
| 08.agosto | 2022 | 113819901 | OUTROS DÉBITOS | 974.347,30 | 301.752,98 | 408.134,21 | 867.966,07 |
| 08.agosto | 2022 | 11381990101 | INSTITUTO FECOMÉRCIO PESQ. | 663.574,52 | 0,00 | 0,00 | 663.574,52 |
| 08.agosto | 2022 | 11381990102 | Vale Transporte GOIÁS- Em Poder Tesouraria | 0,00 | 14.507,30 | 14.507,30 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 11381990102 | CLASS TRAVEL TOUR AGENCIA DE VIAGENS E | 15.480,00 | 0,00 | 0,00 | 15.480,00 |
| 08.agosto | 2022 | 11381990102 | Vale Transporte - Creditos DF-TRANS | 9.393,18 | 67.548,60 | 67.548,60 | 9.393,18 |
| 08.agosto | 2022 | 11381990102 | HOTEL POUSADA BONSAI LTDA - EPP | 6.861,00 | 0,00 | 0,00 | 6.861,00 |
| 08.agosto | 2022 | 11381990102 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 14.599,95 | 0,00 | 0,00 | 14.599,95 |
| 08.agosto | 2022 | 11381990102 | SESC PANTANAL-PORTO CERCADO | 7.888,00 | 0,00 | 7.888,00 | 0,00 |
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