| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2022 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 4.552.509,74 | 4.540.763,83 | 5.530.478,64 | 5.542.224,55 |
| 08.agosto | 2022 | 211110101 | SALÁRIOS A PAGAR | 4.552.509,74 | 4.540.763,83 | 5.530.478,64 | 5.542.224,55 |
| 08.agosto | 2022 | 21111010101 | Salários a pagar | 4.552.509,74 | 4.540.763,83 | 5.530.478,64 | 5.542.224,55 |
| 08.agosto | 2022 | 2111103 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | 13.357.133,97 | 691.348,42 | 1.780.147,17 | 14.445.932,72 |
| 08.agosto | 2022 | 211110301 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | 13.357.133,97 | 691.348,42 | 1.780.147,17 | 14.445.932,72 |
| 08.agosto | 2022 | 21111030101 | Provisão 13° Salário | 3.964.778,67 | 61.761,83 | 709.090,60 | 4.612.107,44 |
| 08.agosto | 2022 | 21111030102 | Provisão Férias | 9.392.355,30 | 629.586,59 | 1.071.056,57 | 9.833.825,28 |
| 08.agosto | 2022 | 2111199 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 153.575,88 | 165.629,17 | 184.258,55 | 172.205,26 |
| 08.agosto | 2022 | 211119901 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 153.575,88 | 165.629,17 | 184.258,55 | 172.205,26 |
| 08.agosto | 2022 | 21111990102 | Serviços de Autônomos S/ Folha a Pagar | 7.172,67 | 19.225,96 | 29.119,41 | 17.066,12 |
| 08.agosto | 2022 | 21111990102 | Salário Estagiário a Pagar | 138.856,01 | 138.856,01 | 135.255,29 | 135.255,29 |
| 08.agosto | 2022 | 21111990102 | Auxílio Creche a Pagar | 7.547,20 | 7.547,20 | 8.670,32 | 8.670,32 |
| 08.agosto | 2022 | 21111990102 | AUXÍLIO GRADUAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 8.376,42 | 8.376,42 |
| 08.agosto | 2022 | 21111990102 | AUXÍLIO PÓS GRADUAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.837,11 | 2.837,11 |
| 08.agosto | 2022 | 2114 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 2.303.535,25 | 2.502.252,83 | 2.603.853,37 | 2.405.135,79 |
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