| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2024 | 1121101010702 | Cartões Ticket - 504 Sul | 1.430,60 | 2.234,99 | 1.366,20 | 2.299,39 |
| 08.agosto | 2024 | 1121101010703 | Cartões Ticket - 913 Sul | 2.534,60 | 2.596,20 | 2.427,50 | 2.703,30 |
| 08.agosto | 2024 | 1121101010704 | Cartões Ticket - Guará/Sia | 4.258,82 | 4.357,50 | 4.054,22 | 4.562,10 |
| 08.agosto | 2024 | 1121101010705 | Cartões Ticket - Tag Norte | 12.945,34 | 13.510,96 | 12.303,79 | 14.152,51 |
| 08.agosto | 2024 | 1121101010706 | Cartões Ticket - Tag Sul | 2.840,10 | 3.103,80 | 2.840,10 | 3.103,80 |
| 08.agosto | 2024 | 1121101010707 | Cartões Ticket - Gama | 1.783,80 | 1.901,30 | 1.722,40 | 1.962,70 |
| 08.agosto | 2024 | 1121101010708 | Cartões Ticket - Edusesc Tag Norte | 1.058,60 | 2.262,10 | 911,20 | 2.409,50 |
| 08.agosto | 2024 | 1121101010709 | Cartões Ticket - Ceilândia | 9.678,26 | 9.659,47 | 9.184,49 | 10.153,24 |
| 08.agosto | 2024 | 11211010109 | RECEITAS DE ATIVIDADE A RECEBER - IFOOD | 6.369,46 | 8.973,43 | 7.074,20 | 8.268,69 |
| 08.agosto | 2024 | 1121101010901 | Receitas de Atividades a Receber - Ifood | 6.369,46 | 8.973,43 | 7.074,20 | 8.268,69 |
| 08.agosto | 2024 | 11211010110 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - GLADIUM | 174.770,15 | 192.012,67 | 343.944,08 | 22.838,74 |
| 08.agosto | 2024 | 1121101011002 | Gladium - Presidente Dutra | 45.635,37 | 66.928,33 | 105.554,60 | 7.009,10 |
| 08.agosto | 2024 | 1121101011003 | Gladium - 504 Sul | 46.004,37 | 42.282,84 | 82.789,79 | 5.497,42 |
| 08.agosto | 2024 | 1121101011004 | Gladium - 913 Sul | 36.486,69 | 36.641,00 | 68.574,20 | 4.553,49 |
| 08.agosto | 2024 | 1121101011005 | Gladium - Guará | 9.593,54 | 8.906,00 | 17.347,62 | 1.151,92 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
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