| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2024 | 1111102010201 | Banco conta Movimento - BB 420405 | 0,00 | 54.573.871,50 | 54.573.871,50 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1111102010202 | Banco conta Movimento - BB 422236 | 0,00 | 10.135.003,99 | 10.135.003,99 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1111102010203 | Banco conta Movimento - BB 5085-7 | 0,00 | 370.807,66 | 370.807,66 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 11111020103 | BANCOS CONTA EM MOVIMENTO BRB | 30.106,41 | 8.204.692,27 | 8.203.802,27 | 30.996,41 |
| 08.agosto | 2024 | 1111102010301 | Banco conta Movimento - BRB 61102 | 0,00 | 8.203.692,27 | 8.203.692,27 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1111102010302 | Banco conta Movimento - BRB 62266 | 535,85 | 0,00 | 55,00 | 480,85 |
| 08.agosto | 2024 | 1111102010303 | Banco conta Movimento - BRB 62352 | 29.570,56 | 1.000,00 | 55,00 | 30.515,56 |
| 08.agosto | 2024 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 560.747.266,74 | 40.764.792,08 | 42.255.925,30 | 559.256.133,52 |
| 08.agosto | 2024 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 560.747.266,74 | 40.764.792,08 | 42.255.925,30 | 559.256.133,52 |
| 08.agosto | 2024 | 11111040101 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO BB | 151.486.234,66 | 37.110.444,37 | 34.052.233,03 | 154.544.446,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1111104010101 | Bancos conta Aplicação no Mercado Aberto BB 420405 | 11.283.587,44 | 28.398.408,35 | 30.959.070,97 | 8.722.924,82 |
| 08.agosto | 2024 | 1111104010102 | Bancos conta Aplicação no Mercado Aberto BB 422236 | 140.202.647,22 | 8.712.036,02 | 3.093.162,06 | 145.821.521,18 |
| 08.agosto | 2024 | 11111040103 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO BRB | 409.261.032,08 | 3.654.347,71 | 8.203.692,27 | 404.711.687,52 |
| 08.agosto | 2024 | 1111104010301 | Bancos conta Aplicação no Mercado Aberto BRB 61102 | 409.261.032,08 | 3.654.347,71 | 8.203.692,27 | 404.711.687,52 |
| 08.agosto | 2024 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 150.000,00 | 872.599,68 | 997.959,68 | 24.640,00 |
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