| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2024 | 11131 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 150.000,00 | 872.599,68 | 997.959,68 | 24.640,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 150.000,00 | 872.599,68 | 997.959,68 | 24.640,00 |
| 08.agosto | 2024 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 150.000,00 | 872.599,68 | 997.959,68 | 24.640,00 |
| 08.agosto | 2024 | 11131010101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO CEF | 0,00 | 317.585,00 | 315.045,00 | 2.540,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1113101010101 | Numerário em Trânsito CEF | 0,00 | 317.585,00 | 315.045,00 | 2.540,00 |
| 08.agosto | 2024 | 11131010102 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO BB | 150.000,00 | 503.914,68 | 653.914,68 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1113101010201 | Numerário em Trânsito BB | 150.000,00 | 503.914,68 | 653.914,68 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 11131010104 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO CAIXA SEDE | 0,00 | 51.100,00 | 29.000,00 | 22.100,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1113101010401 | Numerário em Trânsito CAIXA SEDE | 0,00 | 51.100,00 | 29.000,00 | 22.100,00 |
| 08.agosto | 2024 | 112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 31.697.030,97 | 31.181.817,97 | 33.024.985,69 | 29.853.863,25 |
| 08.agosto | 2024 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 11.664.797,60 | 10.150.252,46 | 12.992.752,32 | 8.822.297,74 |
| 08.agosto | 2024 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 11.664.797,60 | 10.150.252,46 | 12.992.752,32 | 8.822.297,74 |
| 08.agosto | 2024 | 1121101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 5.645.680,82 | 4.217.098,01 | 4.337.849,86 | 5.524.928,97 |
| 08.agosto | 2024 | 112110101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - CARTÕES | 5.645.680,82 | 4.217.098,01 | 4.337.849,86 | 5.524.928,97 |
| 08.agosto | 2024 | 11211010101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - CRÉDITO ALELO | 2.746,54 | 3.981,30 | 2.746,54 | 3.981,30 |
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