| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2024 | 1111101010104 | Caixa - 913 Sul | 12.581,09 | 23.371,59 | 26.823,42 | 9.129,26 |
| 08.agosto | 2024 | 1111101010105 | Caixa - Guará | 7.241,66 | 52.093,68 | 51.149,06 | 8.186,28 |
| 08.agosto | 2024 | 1111101010106 | Caixa - Taguatinga Norte | 10.637,93 | 81.844,85 | 79.060,65 | 13.422,13 |
| 08.agosto | 2024 | 1111101010107 | Caixa - Edusesc Taguatinga Norte | 9.662,57 | 18.994,30 | 11.277,00 | 17.379,87 |
| 08.agosto | 2024 | 1111101010108 | Caixa - Taguatinga Sul | 16.657,01 | 31.156,15 | 26.630,17 | 21.182,99 |
| 08.agosto | 2024 | 1111101010109 | Caixa - Gama | 6.678,73 | 70.857,08 | 52.865,40 | 24.670,41 |
| 08.agosto | 2024 | 1111101010110 | Caixa - Ceilândia | 13.199,85 | 98.559,63 | 93.236,10 | 18.523,38 |
| 08.agosto | 2024 | 1111101010111 | Caixa - Unidades Móveis | 4.727,30 | 502,00 | 4.961,00 | 268,30 |
| 08.agosto | 2024 | 1111101010112 | Caixa - Asa Norte | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1111102 | BANCOS CONTA EM MOVIMENTO | 138.485,84 | 73.732.991,39 | 73.796.037,13 | 75.440,10 |
| 08.agosto | 2024 | 111110201 | BANCOS CONTA EM MOVIMENTO | 138.485,84 | 73.732.991,39 | 73.796.037,13 | 75.440,10 |
| 08.agosto | 2024 | 11111020101 | BANCOS CONTA EM MOVIMENTO CEF | 108.379,43 | 448.615,97 | 512.551,71 | 44.443,69 |
| 08.agosto | 2024 | 1111102010101 | Banco conta Movimento - CEF 904440 | 18.677,40 | 133.570,97 | 142.445,21 | 9.803,16 |
| 08.agosto | 2024 | 1111102010102 | Banco conta Movimento - CEF 902480 | 89.702,03 | 315.045,00 | 370.106,50 | 34.640,53 |
| 08.agosto | 2024 | 11111020102 | BANCOS CONTA EM MOVIMENTO BB | 0,00 | 65.079.683,15 | 65.079.683,15 | 0,00 |
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