| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2017 | 211140800 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC SCS | 0,00 | 0,00 | 227,18 | 227,18 |
| 09.setembro | 2017 | 211140800 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 504 SUL | 0,00 | 0,00 | 53,48 | 53,48 |
| 09.setembro | 2017 | 211140800 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 913 SUL | 0,00 | 0,00 | 89,00 | 89,00 |
| 09.setembro | 2017 | 211140800 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC GUARÁ | 0,00 | 0,00 | 41,22 | 41,22 |
| 09.setembro | 2017 | 211140800 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC MEC | 0,00 | 0,00 | 107,25 | 107,25 |
| 09.setembro | 2017 | 211140800 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. SUL | 0,00 | 0,00 | 66,35 | 66,35 |
| 09.setembro | 2017 | 211140800 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A GAMA | 0,00 | 0,00 | 169,56 | 169,56 |
| 09.setembro | 2017 | 211140800 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A CEILÂNDIA | 0,00 | 0,00 | 91,83 | 91,83 |
| 09.setembro | 2017 | 211140800 | Retenção ISS P. Jurídica - EDUSESC SAMAMBAIA | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 |
| 09.setembro | 2017 | 21119 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 345.128,93 | 349.950,98 | 348.201,27 | 343.379,22 |
| 09.setembro | 2017 | 2111900 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR-Fornecedores | 3.568,21 | 1.205,00 | 2.931,79 | 5.295,00 |
| 09.setembro | 2017 | 211190000 | ORUS CLINICA ODONTOLOGICA S/S - ME | 3.568,21 | 1.205,00 | 2.931,79 | 5.295,00 |
| 09.setembro | 2017 | 2111901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR-Entidade Social | 341.560,72 | 348.745,98 | 345.269,48 | 338.084,22 |
| 09.setembro | 2017 | 211190100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 278.192,90 | 278.181,98 | 272.489,36 | 272.500,28 |
| 09.setembro | 2017 | 211190100 | BANCO DO BRASIL S.A. | 38.444,28 | 45.704,49 | 47.883,95 | 40.623,74 |
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