| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2017 | 221 | PENDENTE | 95.256.776,66 | 2.180.337,14 | 4.755.215,36 | 97.831.654,88 |
| 09.setembro | 2017 | 2211 | VALORES EM APURAÇÃO | 85.498.456,17 | 1.804,00 | 3.616.487,08 | 89.113.139,25 |
| 09.setembro | 2017 | 22119 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 85.498.456,17 | 1.804,00 | 3.616.487,08 | 89.113.139,25 |
| 09.setembro | 2017 | 2211900 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DF | 1.967,40 | 0,00 | 0,00 | 1.967,40 |
| 09.setembro | 2017 | 2211900 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 1.076,09 | 1.076,09 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2017 | 2211900 | VALORES BANCARIOS A IDENTIFICAR | 49.114,89 | 598,61 | 2.097.792,43 | 2.146.308,71 |
| 09.setembro | 2017 | 2211900 | VALORES DE CAIXA À IDENTIFICAR | 2.204,61 | 129,30 | 1.137,00 | 3.212,31 |
| 09.setembro | 2017 | 2211900 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 33.398,66 | 0,00 | 0,00 | 33.398,66 |
| 09.setembro | 2017 | 2211900 | RECEITAS DE CARTÕES DE CRÉDITOS A IDENTIFICAR | 4.679,72 | 0,00 | 0,00 | 4.679,72 |
| 09.setembro | 2017 | 2211901 | V. APURAÇÃO-DEP. GARANTIA-4ª Vara Federal DF- INSS | 81.746.075,49 | 0,00 | 1.449.973,05 | 83.196.048,54 |
| 09.setembro | 2017 | 221190100 | 4ª VARA FEDERAL DO DF | 81.746.075,49 | 0,00 | 1.449.973,05 | 83.196.048,54 |
| 09.setembro | 2017 | 2211902 | V. APURAÇÃO-DEP. GARANTIA-4ª Vara Federal DF- PIS | 3.659.939,31 | 0,00 | 67.584,60 | 3.727.523,91 |
| 09.setembro | 2017 | 221190200 | 4ª VARA FEDERAL DO DF | 3.659.939,31 | 0,00 | 67.584,60 | 3.727.523,91 |
| 09.setembro | 2017 | 2212 | RECEITAS ANTECIPADAS | 9.758.320,49 | 2.178.533,14 | 1.138.728,28 | 8.718.515,63 |
| 09.setembro | 2017 | 22122 | RECEITAS FINANCIADAS | 9.699.545,49 | 2.178.533,14 | 1.138.728,28 | 8.659.740,63 |
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