| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2017 | 211140102 | AGM CAETANO - ME | 75,90 | 75,90 | 231,00 | 231,00 |
| 09.setembro | 2017 | 211140102 | PISCINA FÁCIL LTDA EPP | 132,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2017 | 211140102 | GSI- GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA - VIG. E SEG | 488,47 | 1.472,06 | 1.526,33 | 542,74 |
| 09.setembro | 2017 | 211140102 | CALASSIO SERVIÇOS LTDA-ME | 1.492,98 | 2.627,65 | 2.269,33 | 1.134,66 |
| 09.setembro | 2017 | 211140102 | TRAVEL BUS LTDA - ME | 94,94 | 94,94 | 580,80 | 580,80 |
| 09.setembro | 2017 | 211140102 | HOMELIFE SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA MOVEL E | 0,00 | 821,22 | 1.355,82 | 534,60 |
| 09.setembro | 2017 | 211140102 | ENGEDATA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 8,66 | 0,00 | 0,00 | 8,66 |
| 09.setembro | 2017 | 211140102 | ELEVADORES ORION LTDA | 0,00 | 207,90 | 415,80 | 207,90 |
| 09.setembro | 2017 | 211140102 | TÁTICA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | 12.336,40 | 12.336,40 | 12.336,40 | 12.336,40 |
| 09.setembro | 2017 | 211140102 | SKALA CONSTRUTORA EIRELI ME | 2.228,17 | 3.695,87 | 3.354,55 | 1.886,85 |
| 09.setembro | 2017 | 211140102 | I C B DA SILVA ME | 247,50 | 1.155,06 | 907,56 | 0,00 |
| 09.setembro | 2017 | 211140102 | JDR SERVICES LTDA ME | 2.076,88 | 2.366,06 | 1.829,16 | 1.539,98 |
| 09.setembro | 2017 | 211140102 | QD SEG TREINAMENTO DE SEGURANCA DO TRABALHO | 0,00 | 171,60 | 171,60 | 0,00 |
| 09.setembro | 2017 | 211140102 | INGERSOLL -RAND IND, COM SERV DE AR COND. LTDA | 0,00 | 233,20 | 233,20 | 0,00 |
| 09.setembro | 2017 | 211140103 | INSS PATRONAL PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 11.391,60 | 11.391,60 |
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