| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2017 | 2111300 | TEMPLO DAS ARTES CÊNICAS COM IMPOR. E SER. EIRELI | 0,00 | 49.489,98 | 49.489,98 | 0,00 |
| 09.setembro | 2017 | 2111300 | ALVARENGA COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO | 4.313,32 | 5.405,92 | 1.577,40 | 484,80 |
| 09.setembro | 2017 | 2111300 | GOIASMASTER COMERCIAL LTDA ME | 840,00 | 14.310,10 | 16.079,10 | 2.609,00 |
| 09.setembro | 2017 | 2111300 | RCL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA ME | 1.530,00 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2017 | 2111300 | COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA | 1.330,80 | 1.330,80 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2017 | 2111300 | MOBILEPLAY COMERCIAL LTDA - EPP | 0,00 | 25.340,00 | 25.340,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2017 | 21114 | RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.863.159,81 | 2.003.310,14 | 2.053.241,86 | 1.913.091,53 |
| 09.setembro | 2017 | 2111401 | INSS | 585.237,49 | 673.694,65 | 674.199,52 | 585.742,36 |
| 09.setembro | 2017 | 211140101 | INSS PATRONAL F. PAGAMENTO | 503.833,99 | 557.213,61 | 542.295,39 | 488.915,77 |
| 09.setembro | 2017 | 211140102 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 3.739,09 | 3.739,09 | 3.859,67 | 3.859,67 |
| 09.setembro | 2017 | 211140102 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 0,00 | 26.629,53 | 26.629,53 | 0,00 |
| 09.setembro | 2017 | 211140102 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 33.436,51 | 33.436,51 | 45.887,88 | 45.887,88 |
| 09.setembro | 2017 | 211140102 | AGÊNCIA DE VIAGENS NEW WORLD LTDA | 110,70 | 221,40 | 221,40 | 110,70 |
| 09.setembro | 2017 | 211140102 | BLUE WATER PISCINAS E CONSTRUÇÕES LTDA - NÃO | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 132,00 |
| 09.setembro | 2017 | 211140102 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 5.311,30 | 13.607,04 | 8.295,74 | 0,00 |
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