| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2017 | 11216011200 | MARIA VIEIRA DA COSTA | 0,00 | 552,00 | 0,00 | 552,00 |
| 09.setembro | 2017 | 11216011200 | LUCIANA DE ANDRADE VIANA | 204,60 | 0,00 | 68,20 | 136,40 |
| 09.setembro | 2017 | 11216011200 | RUBIA HELENA SILVA BORGES | 0,00 | 2.445,00 | 0,00 | 2.445,00 |
| 09.setembro | 2017 | 11216011200 | FILOMENA ROCHELE FONTENELE MORAES | 512,00 | 0,00 | 64,00 | 448,00 |
| 09.setembro | 2017 | 11216011200 | LUZIA ANDRADE DE SOUZA | 73,00 | 0,00 | 73,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2017 | 11216011200 | GABRIELA CRISTINA FERREIRA LOPES | 0,00 | 1.573,00 | 0,00 | 1.573,00 |
| 09.setembro | 2017 | 11216011200 | KATIA VALERIA DE SOUZA OLIVEIRA | 1.595,00 | 0,00 | 145,00 | 1.450,00 |
| 09.setembro | 2017 | 1121602 | RECEITAS DE SERV.RECEBER-TURISMO SOCIAL | 102.288,40 | 6.056,60 | 43.454,00 | 64.891,00 |
| 09.setembro | 2017 | 112160220 | RECEITAS DE SERV.RECEBER-T.SOCIAL-CH.Custodia BB | 102.288,40 | 6.056,60 | 43.454,00 | 64.891,00 |
| 09.setembro | 2017 | 11216022000 | SESC SCS - Ed. Pres. Dutra | 1.800,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| 09.setembro | 2017 | 11216022000 | SESC 504 SUL | 10.646,00 | 580,00 | 5.018,00 | 6.208,00 |
| 09.setembro | 2017 | 11216022000 | SESC 913 SUL | 519,00 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2017 | 11216022000 | SESC GUARÁ/SIA | 77.178,00 | 0,00 | 25.064,00 | 52.114,00 |
| 09.setembro | 2017 | 11216022000 | SESC TAGUATINGA NORTE | 8.624,00 | 1.614,00 | 5.742,00 | 4.496,00 |
| 09.setembro | 2017 | 11216022000 | SESC TAGUATINGA SUL | 107,40 | 2.090,60 | 1.224,00 | 974,00 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
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