| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2017 | 1112102 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 499.568,33 | 106.265,72 | 0,00 | 605.834,05 |
| 09.setembro | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 13763 (P.Excimer) | 1.862,41 | 9,89 | 0,00 | 1.872,30 |
| 09.setembro | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 13866 (P. SKALA) | 167.444,03 | 850,12 | 0,00 | 168.294,15 |
| 09.setembro | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1317237 (P. EACE | 70.018,30 | 356,14 | 0,00 | 70.374,44 |
| 09.setembro | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1314884 (P. SKALA) | 3.492,44 | 5.011,15 | 0,00 | 8.503,59 |
| 09.setembro | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 17426 (P . Tática | 120.218,20 | 6.231,46 | 0,00 | 126.449,66 |
| 09.setembro | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1318433 (P.Aser | 4.884,08 | 26,92 | 0,00 | 4.911,00 |
| 09.setembro | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 134371 (P. RCTEC | 2.101,34 | 11,26 | 0,00 | 2.112,60 |
| 09.setembro | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1318587 (P. Calassio) | 17.873,60 | 93,66 | 0,00 | 17.967,26 |
| 09.setembro | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1318432 (P. Contarpp | 111.413,53 | 93.673,71 | 0,00 | 205.087,24 |
| 09.setembro | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 131590 (P. Center Ciclo) | 260,40 | 1,41 | 0,00 | 261,81 |
| 09.setembro | 2017 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 21.633,30 | 31.778.226,22 | 31.780.309,52 | 19.550,00 |
| 09.setembro | 2017 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 21.633,30 | 31.778.226,22 | 31.780.309,52 | 19.550,00 |
| 09.setembro | 2017 | 1113101 | BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 25.594.566,04 | 25.594.566,04 | 0,00 |
| 09.setembro | 2017 | 111310100 | BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 25.594.566,04 | 25.594.566,04 | 0,00 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
