| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2017 | 1111202 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 8.706,57 | 5.443.788,48 | 5.369.286,54 | 83.208,51 |
| 09.setembro | 2017 | 111120200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4440 (Conta Movimento) | 6.979,52 | 4.654.379,55 | 4.626.174,05 | 35.185,02 |
| 09.setembro | 2017 | 111120200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2480 (Conta Movimento) | 1.727,05 | 789.408,93 | 743.112,49 | 48.023,49 |
| 09.setembro | 2017 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 159.004.985,75 | 16.059.132,98 | 15.751.581,52 | 159.312.537,21 |
| 09.setembro | 2017 | 1111301 | BANCO DO BRASIL S/A | 74.877.598,22 | 14.526.607,03 | 11.581.581,52 | 77.822.623,73 |
| 09.setembro | 2017 | 111130100 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Aplicação) | 19.933.518,14 | 11.663.414,15 | 10.035.034,98 | 21.561.897,31 |
| 09.setembro | 2017 | 111130100 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Aplicação) | 54.944.080,08 | 2.863.192,88 | 1.546.546,54 | 56.260.726,42 |
| 09.setembro | 2017 | 1111302 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 84.127.387,53 | 1.532.525,95 | 4.170.000,00 | 81.489.913,48 |
| 09.setembro | 2017 | 111130200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4440 (Aplicação) | 33.705.627,00 | 473.129,43 | 4.170.000,00 | 30.008.756,43 |
| 09.setembro | 2017 | 111130200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2480 (Aplicação) | 50.421.760,53 | 1.059.396,52 | 0,00 | 51.481.157,05 |
| 09.setembro | 2017 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 660.997,36 | 107.076,22 | 0,00 | 768.073,58 |
| 09.setembro | 2017 | 11121 | BANCOS-C/VINCULADA | 660.997,36 | 107.076,22 | 0,00 | 768.073,58 |
| 09.setembro | 2017 | 1112101 | BANCO DO BRASIL S/A | 161.429,03 | 810,50 | 0,00 | 162.239,53 |
| 09.setembro | 2017 | 111210100 | BANCO DO BRASIL - 515085 (P.Proj.2º Tempo M Esp) | 160.714,03 | 806,93 | 0,00 | 161.520,96 |
| 09.setembro | 2017 | 111210100 | BANCO DO BRASIL - 510420400 (P.Proj.Dentista na | 715,00 | 3,57 | 0,00 | 718,57 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
