| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2017 | 1113102 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 21.633,30 | 6.077.600,18 | 6.079.683,48 | 19.550,00 |
| 09.setembro | 2017 | 111310200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 21.633,30 | 6.077.600,18 | 6.079.683,48 | 19.550,00 |
| 09.setembro | 2017 | 1113103 | CAIXA SEDE | 0,00 | 106.060,00 | 106.060,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2017 | 111310300 | CAIXA SEDE | 0,00 | 106.060,00 | 106.060,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2017 | 112 | REALIZÁVEL | 31.646.497,67 | 21.380.786,69 | 23.160.571,02 | 29.866.713,34 |
| 09.setembro | 2017 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 24.024.233,04 | 15.090.783,40 | 15.633.300,42 | 23.481.716,02 |
| 09.setembro | 2017 | 11212 | AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS | 11.726.298,70 | 12.180.723,75 | 11.683.540,32 | 12.223.482,13 |
| 09.setembro | 2017 | 1121200 | AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS | 11.726.298,70 | 12.180.723,75 | 11.683.540,32 | 12.223.482,13 |
| 09.setembro | 2017 | 11216 | RECEITAS DE SERV.RECEBER | 12.297.934,34 | 2.910.059,65 | 3.949.760,10 | 11.258.233,89 |
| 09.setembro | 2017 | 1121601 | RECEITAS DE SERV.RECEBER-FUNAC | 76.993,64 | 17.654,00 | 8.704,57 | 85.943,07 |
| 09.setembro | 2017 | 112160111 | RECEITAS DE SERV.RECEBER-FUNAC-NP/CARNÊ | 55.847,33 | 3.880,00 | 5.124,09 | 54.603,24 |
| 09.setembro | 2017 | 11216011100 | SESC SCS - Ed. Pres. Dutra | 19.533,00 | 1.680,00 | 1.793,25 | 19.419,75 |
| 09.setembro | 2017 | 11216011100 | SESC 504 SUL | 8.884,00 | 2.200,00 | 727,00 | 10.357,00 |
| 09.setembro | 2017 | 11216011100 | SESC GUARÁ/SIA | 3.486,30 | 0,00 | 830,60 | 2.655,70 |
| 09.setembro | 2017 | 11216011100 | SESC TAGUATINGA SUL | 2.311,25 | 0,00 | 170,00 | 2.141,25 |
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