| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2018 | 112160301 | SESC 913 SUL | 157.983,75 | 47.788,00 | 41.379,75 | 164.392,00 |
| 09.setembro | 2018 | 112160301 | SESC GUARÁ/SIA | 121.426,60 | 32.184,00 | 22.703,00 | 130.907,60 |
| 09.setembro | 2018 | 112160301 | SESC TAGUATINGA NORTE | 69.607,50 | 1.990,00 | 31.137,50 | 40.460,00 |
| 09.setembro | 2018 | 112160301 | SESC TAGUATINGA SUL | 51.689,70 | 17.166,00 | 37.278,20 | 31.577,50 |
| 09.setembro | 2018 | 112160301 | SESC CENTRO DE ATIVIDADE GAMA | 38.975,55 | 12.924,00 | 18.417,30 | 33.482,25 |
| 09.setembro | 2018 | 112160301 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 19.520,40 | 10.940,00 | 7.871,00 | 22.589,40 |
| 09.setembro | 2018 | 1121604 | DEMAIS RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
| 09.setembro | 2018 | 112160401 | SESC 913 SUL | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
| 09.setembro | 2018 | 1121606 | REC. DE SERVIÇOS A RECEBER - CARTÕES | 2.893.703,93 | 2.012.045,05 | 1.836.374,70 | 3.069.374,28 |
| 09.setembro | 2018 | 112160601 | Receitas de Serviços a Receber - CRÉDITO ALELO | 1.382,94 | 2.627,48 | 1.845,04 | 2.165,38 |
| 09.setembro | 2018 | 11216060101 | SESC SCS - Ed. Pres. Dutra | 336,80 | 550,50 | 480,30 | 407,00 |
| 09.setembro | 2018 | 11216060101 | SESC GUARÁ/SIA | 113,50 | 363,50 | 151,50 | 325,50 |
| 09.setembro | 2018 | 11216060101 | SESC TAGUATINGA NORTE | 286,59 | 613,59 | 311,59 | 588,59 |
| 09.setembro | 2018 | 11216060101 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 646,05 | 1.099,89 | 901,65 | 844,29 |
| 09.setembro | 2018 | 112160603 | Receitas de Serviços a Receber - CRÉDITO AMEX | 0,00 | 6.074,95 | 6.074,95 | 0,00 |
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