| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 131590 (P. Center Ciclo) | 3.285,86 | 12,21 | 0,00 | 3.298,07 |
| 09.setembro | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1316231 (P.Conciso) | 6.790,05 | 25,23 | 0,00 | 6.815,28 |
| 09.setembro | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 13866 (P. ENGEDATA) | 32.087,36 | 959,46 | 0,00 | 33.046,82 |
| 09.setembro | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1316330 (P. VH | 11.211,27 | 41,65 | 0,00 | 11.252,92 |
| 09.setembro | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1317298 (P. Instituto | 9.297,03 | 34,54 | 0,00 | 9.331,57 |
| 09.setembro | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1318433 (P. Realizar | 4.767,20 | 6.717,75 | 0,00 | 11.484,95 |
| 09.setembro | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1318587 (P. Tarks | 4.752,87 | 17,65 | 0,00 | 4.770,52 |
| 09.setembro | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 24.014,40 | 35.867.074,80 | 35.873.511,50 | 17.577,70 |
| 09.setembro | 2018 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 24.014,40 | 35.867.074,80 | 35.873.511,50 | 17.577,70 |
| 09.setembro | 2018 | 1113101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 24.920.530,11 | 24.920.530,11 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 111310101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 24.920.530,11 | 24.920.530,11 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 1113102 | Numerário em Trânsito - CEF | 24.014,40 | 10.893.844,69 | 10.900.281,39 | 17.577,70 |
| 09.setembro | 2018 | 111310201 | Numerário em Trânsito - CEF | 24.014,40 | 10.893.844,69 | 10.900.281,39 | 17.577,70 |
| 09.setembro | 2018 | 1113103 | Numerário em Trânsito - CAIXA | 0,00 | 52.700,00 | 52.700,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 111310301 | Numerário em Trânsito - CAIXA SEDE | 0,00 | 52.700,00 | 52.700,00 | 0,00 |
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